iCents Group (0366) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 323M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1100 MYR bis 0.3500 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 0.3350 MYR – 0.6550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.3500 MYR · der Kurs von 0.6550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1600 MYR. Stand 16.07.2026.

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Analyse

iCents Group (0366) notiert aktuell bei 0.6550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iCents Group einen Umsatz von 88.8M MYR bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.3500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6550 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0366 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2400 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iCents Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieur-, Bau- und damit verbundene Dienstleistungen für Reinräume und andere Einrichtungen in Malaysia, Indonesien und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iCents Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieur-, Bau- und damit verbundene Dienstleistungen für Reinräume und andere Einrichtungen in Malaysia, Indonesien und Vietnam. Es bietet Reinraumdienstleistungen wie Engineering, Beschaffung, Bau sowie Prüfung und Inbetriebnahme (EPCC) von Reinräumen sowie eigenständige technische Reinraumdienstleistungen an. Das Unternehmen ist auch in der Erbringung anderer Facility Services tätig, wie z. B. dem Anschluss von Maschinen und Anlagen, dem Bau von Reinräumen und anderen Tätigkeiten, der Lieferung und Installation von Schwerlastdeckensystemen, Baudienstleistungen und anderen Tätigkeiten. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Reinraumeinrichtungen und verwandte Produkte her. Das Unternehmen beliefert die Halbleiter-, Pharma-, Biowissenschafts-, Rechenzentrums-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Palmöl verarbeitende Industrie. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iCents Group entwickelte sich von 55.8M MYR (FY2022) auf 81.6M MYR (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.0M MYR (+40.1%/Jahr seit FY2022).

0366 ist 76% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.