Superland Group (0368) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3100 bis HK$0.5800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2040 – HK$5.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.5800 · der Kurs von HK$5.20 notiert über dem Fair Value von HK$0.4400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Superland Group (0368) notiert aktuell bei HK$5.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Superland Group einen Umsatz von HK$901M bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$469M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.5800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0368 ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.5800) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Superland Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong im Bereich Ausstattung sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Ausstattungsdienstleistungen für Wohn-, Clubhaus-, Hotel-, Einkaufszentrum- und Gewerbeimmobilien an. Es bietet auch Ooodles Smart, eine Plattform für Innenarchitektur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Superland Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong im Bereich Ausstattung sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Ausstattungsdienstleistungen für Wohn-, Clubhaus-, Hotel-, Einkaufszentrum- und Gewerbeimmobilien an. Es bietet auch Ooodles Smart, eine Plattform für Innenarchitektur. Das Unternehmen war früher als Superland Management Company Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Superland Group Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. Superland Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Fate Investment Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Superland Group entwickelte sich von HK$798M (FY2021) auf HK$901M (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.3M (+15.3%/Jahr seit FY2021).

0368 ist 92% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.