China Petroleum & Chemical Corporation (0386) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$521B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.35 bis HK$6.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.23 – HK$5.49 · Fair‑Value‑Band HK$3.35 – HK$6.90 · der Kurs von HK$4.36 notiert unter dem Fair Value von HK$5.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

China Petroleum & Chemical Corporation (0386) notiert aktuell bei HK$4.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Petroleum & Chemical Corporation einen Umsatz von HK$2.8T bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$517B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.35 (Bear Case) bis HK$6.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 0386 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$5.23) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Petroleum & Chemical Corporation, ein Energie- und Chemieunternehmen, ist in der Öl-, Gas- und Chemiebranche auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung, Marketing und Vertrieb, Chemikalien sowie Unternehmen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Petroleum & Chemical Corporation, ein Energie- und Chemieunternehmen, ist in der Öl-, Gas- und Chemiebranche auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung, Marketing und Vertrieb, Chemikalien sowie Unternehmen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen erkundet und erschließt Ölfelder; produziert und verkauft Rohöl und Erdgas; verarbeitet, reinigt, importiert und handelt mit Rohöl; produziert, produziert, verkauft, lagert und handelt mit Erdölprodukten; besitzt und betreibt Öldepots und Tankstellen; und produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft raffinierte Erdölprodukte, einschließlich Benzin und Diesel. Darüber hinaus produziert, verkauft, vermarktet und vertreibt das Unternehmen Petrochemikalien und abgeleitete petrochemische Produkte sowie andere chemische Produkte wie organische Grundchemikalien, Kunstharze, synthetische Fasermonomere und -polymere, synthetische Fasern, synthetischen Kautschuk und chemische Düngemittel. Darüber hinaus erforscht, produziert und verkauft das Unternehmen Erdöl und Erdgas; produziert, lagert, transportiert und verkauft petrochemische und kohlechemische Produkte; produziert und vertreibt Katalysatorprodukte, Schmierstoffbasisöl, Polyesterchips und -fasern, Kunststoffe und petrochemische Materialien; und bietet Transportdienste für Rohölanlegestellen und Erdgaspipelines an.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion, dem Verkauf, der Forschung und der Entwicklung von Ethylen und nachgelagerten Nebenprodukten; Import und Export von Erdöl, Erdgas, Erdölprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten sowie anderen Waren und Technologien; Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen; Wasserstoffenergiegeschäft und damit verbundene Dienstleistungen wie Wasserstoffproduktion, -speicherung, -transport und -verkauf; und Batterieladung und -austausch, Solarenergie, Windenergie und andere neue Energiegeschäfte und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der China Petrochemical Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Petroleum & Chemical Corporation entwickelte sich von HK$2.7T (FY2021) auf HK$2.4T (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$31.6B (−18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.