0397 (0397) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$84.2M

0 0397 0397 · HK

KursHK$0.0360

Fair ValueHK$0.0490

Potenzial+36.0%

Qualität57/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0446 – HK$0.0511

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0350 – HK$0.0702 · Fair‑Value‑Band HK$0.0446 – HK$0.0511 · der Kurs von HK$0.0360 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0490. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0397 (0397) notiert aktuell bei HK$0.0360, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0490 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$56.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$135M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$56.1M

Umsatzwachstum (J/J) -22.3%

Nettomarge -111%

Eigenkapitalrendite -5.7%

Free Cashflow HK$15.7M FY2025

Operative Marge 12.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +1,482%

Nettoliquidität HK$135M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0397 entwickelte sich von HK$95.7M (FY2021) auf HK$69.4M (FY2025) — rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$62.4M.

Umsatz −7.7%/Jahr

FY21 HK$95.7M

FY22 HK$75.4M

FY23 HK$76.2M

FY24 HK$70.1M

FY25 HK$69.4M

Nettoergebnis

FY21 HK$154M

FY22 −HK$171M

FY23 −HK$104M

FY24 −HK$144M

FY25 −HK$62.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ORIX Corporation IX	$40.36	$35.63	-12%
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV	₹1,782	₹797.07	-55%
Yuanta Financial Holding 2885	68.30 TWD	40.61 TWD	-41%
China Galaxy Securities Co 601881	¥13.05	¥26.10	+100%
Guosen Securities Co 002736	¥10.37	¥17.69	+71%
CNPC Capital Company 000617	¥7.51	¥7.09	-6%

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Häufige Fragen

Ist 0397 (0397) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0490 gegenüber einem Kurs von HK$0.0360 — rund +36% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0397?

Unser modellbasierter Fair Value für 0397 liegt bei HK$0.0490 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0360.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0397?

0397 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0397 (0397)?

0397 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$56.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0397?

Die Nettomarge von 0397 liegt bei rund -111.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.