5E Resources Holdings (0397) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 370M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1000 MYR bis 0.2300 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne 0.2150 MYR – 0.2703 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.2300 MYR · der Kurs von 0.2150 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1800 MYR. Stand 13.08.2026.

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Analyse

5E Resources Holdings (0397) notiert aktuell bei 0.2150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.0 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.2300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2150 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0397 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.1100 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

5E Resources Holdings Berhad ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung planmäßiger Abfallentsorgungsdienste in Malaysia, Australien, Japan und Singapur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

5E Resources Holdings Berhad ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung planmäßiger Abfallentsorgungsdienste in Malaysia, Australien, Japan und Singapur tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bereitstellung von planmäßigen Abfallentsorgungsdiensten; Lieferung von wiedergewonnenen und recycelten Produkten; und Handel mit Chemikalien und anderen Produkten. Es sammelt Abfälle hauptsächlich für die Fertigungs-, Handels- und Dienstleistungsbranche und bietet projektbasierte Dienstleistungen an, wie z. B. Ad-hoc-Abfallmanagement bei Verschmutzungsvorfällen, Handhabung verschütteter Flüssigkeiten, Dekontamination sowie die Reinigung von Tanks und Sumpfgruben. Das Unternehmen ist auch an der Lieferung von wiedergewonnenen und recycelten Produkten beteiligt; Handel mit Chemikalien wie Schwefelsäure, Natronlauge und Salzsäure; und Bereitstellung von Labordienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Logistikflotte für die Abfallentsorgung. 5E Resources Holdings Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pasir Gudang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5E Resources Holdings entwickelte sich von 65.0M MYR (FY2022) auf 80.1M MYR (FY2024), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 21.8M MYR (+18.9%/Jahr seit FY2022).

0397 ist 16% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.