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North Mining Shares Company Limited (0433) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$1.1B

NM North Mining Shares Company Limited 0433 · HK
KursHK$0.0580
Fair ValueHK$0.1678
Potenzial+189.3%
Qualität63/100
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Stärken

✓Kurs liegt 189 % unter unserem Fair Value von HK$0.1678
✓Solide profitabel · 19.8% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/12)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 19.8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (11/12)
Breiter Burggraben 95/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1293 – HK$0.2008 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.1524 auf HK$0.1678 (+10.1%) seit 02.08.2026. Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 189% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1293). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$0.2600 HK$0.0130 Fair Value HK$0.1678 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0130 – HK$0.2600 · Fair‑Value‑Band HK$0.1293 – HK$0.2008 · der Kurs von HK$0.0580 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1678. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

North Mining Shares Company Limited (0433) notiert aktuell bei HK$0.0580, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1678 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 189.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte North Mining Shares Company Limited einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von 19.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.7M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.5 (Stand 01.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1293 (Bear Case) bis HK$0.2008 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0580 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 0433 ist mit 189% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.0900 HK$0.1500 HK$0.2600 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.0900 HK$0.1700 HK$0.3000 74
ROIC-Compounder HK$0.2300 HK$0.2800 HK$0.3200 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.0900 HK$0.1400 HK$0.2800 38
Owner Earnings HK$0.2800 HK$0.5900 HK$1.15 31
5J-Umsatz-Exit HK$0.0900 HK$0.1600 HK$0.3000 39
5J-EBITDA-Exit HK$0.2300 HK$0.4700 HK$0.9000 41
5J-KGV-Exit HK$0.1600 HK$0.3400 HK$0.5900 38
10J-Umsatz-Exit HK$0.0900 HK$0.1700 HK$0.2600 36
10J-EBITDA-Exit HK$0.1800 HK$0.4200 HK$0.8800 37
10J-KGV-Exit HK$0.1300 HK$0.2900 HK$0.5800 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.1000 HK$0.7200 HK$1.01 54
Lynch-Fair-Value HK$0.2200 HK$0.3200 HK$0.4100 50
PEG = 1,0 HK$0.2200 HK$0.3200 HK$0.4100 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.2100 HK$0.2400 HK$0.2700 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.1900 HK$0.2600 HK$0.3200 63
KUV-Multiple HK$0.0900 HK$0.1200 HK$0.1400 58
KBV-Multiple HK$0.0500 HK$0.0700 HK$0.0800 55
EV/EBIT HK$0.3300 HK$0.4400 HK$0.5500 53
EV/EBITDA HK$0.3100 HK$0.4100 HK$0.5100 54
EV/Umsatz HK$0.0800 HK$0.1200 HK$0.1500 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.0100 HK$0.0100 HK$0.0200 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.0900 HK$0.1500 HK$0.2600 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.0900 HK$0.1700 HK$0.3000 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.1100 HK$0.1800 HK$3.97 61
ROIC-Compounder HK$0.2300 HK$0.2800 HK$0.3200 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.2800 HK$0.3900 HK$0.5100 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.3900) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.2B
Umsatzwachstum (J/J) +49.0%
Nettomarge 19.8%
Eigenkapitalrendite 13,104%
Free Cashflow HK$106M FY2025
KGV 3.5 Stand 01.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 39.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100
Nettoliquidität HK$5.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 88
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 86
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 3
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

North Mining Shares Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Ausbeutung, Exploration und Produktion von Molybdänkonzentrat in der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienverwaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

North Mining Shares Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Ausbeutung, Exploration und Produktion von Molybdänkonzentrat in der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienverwaltung tätig. North Mining Shares Company Limited wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von North Mining Shares Company Limited entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$229M.

Wachstumsqualität 87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$1.2B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.2%
Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.2%
Umsatz −3.8%/Jahr
FY21 HK$1.4B
FY22 HK$1.3B
FY23 HK$1.5B
FY24 HK$1.1B
FY25 HK$1.2B
Nettoergebnis
FY21 −HK$358M
FY22 −HK$163M
FY23 −HK$1.6B
FY24 −HK$68.5M
FY25 HK$229M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

North Mining Shares Company Limited · Fair Value
HK$0.1678 +189%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "North Mining Shares Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0433

Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +193% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 21% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 20% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 40% · Top 25%
Umsatzwachstum 49% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3.5× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 3.20× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.91× · Günstiger als der Median
P/FCF 1.3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 1.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 20
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 32

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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BASF SE BASN 1,034 MXN 467.04 MXN -55%
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SRF Limited 503806 ₹2,609 ₹749.17 -71%
542812 542812 ₹4,709 ₹791.05 -83%
Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR ₹8,357 ₹2,146 -74%
Deepak Nitrite Limited DEEPAKNI ₹1,768 ₹824.05 -53%
523642 523642 ₹2,484 ₹1,745 -30%
506285 506285 ₹4,048 ₹1,589 -61%
Kansai Nerolac Paints Limited 500165 ₹209.25 ₹80.51 -62%

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Häufige Fragen

Ist North Mining Shares Company Limited (0433) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1678 gegenüber einem Kurs von HK$0.0580, rund +189% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0433?
Unser modellbasierter Fair Value für North Mining Shares Company Limited liegt bei HK$0.1678 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0580.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0433?
North Mining Shares Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von North Mining Shares Company Limited (0433)?
North Mining Shares Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0433?
Die Nettomarge von North Mining Shares Company Limited liegt bei rund 19.8%, das Unternehmen behält damit etwa 19.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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