OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. HK$37,25, Kurs HK$74,90, also 50,3 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne HK$62,80 – HK$121,64 · Fair‑Value‑Band HK$22,68 – HK$46,56 · der Kurs von HK$74,90 notiert über dem Fair Value von HK$37,25. Stand 11.11.2026.
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OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie Computersoftware und -hardware in China und international.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterdesign und Agentur für elektronische Komponenten. Das Unternehmen bietet Bildsensoren, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, Kamera-Cube-Chips, Flüssigkristalle auf Silizium, Displaylösungen, In-System-Programmierung und Kabelmodule.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halbleiterlösungen an, darunter Nyxel, eine Nahinfrarot-Sensortechnologie; PureCel, eine revolutionäre Pixeltechnologie; RGB-IR, eine Technologie, die RGB- und Infrarotbilder in einem einzigen Sensor erfasst; OmniPixel, eine Verschlusstechnologie; OmniBSI, eine Technologie zur Erfassung der Rückseitenbeleuchtung; TheiaCel, eine Einzelbelichtungs-HDR-Technologie; HDR, eine High-Dynamic-Range-Technologie; DCG, eine HDR-Technologie, die kontrastreiche Szenen erfasst; SCG, eine selektive Konversionsverstärkungstechnologie; und AntLinx, eine CMOS-Chip-on-Tip-Endoskopieschnittstelle.
Die Produkte des Unternehmens werden in Automobil-, Bildverarbeitungs-, Medizin-, Mobil-, Sicherheits-, Schwellen- und Computeranwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte.
Das Unternehmen war früher als Shanghai Will Semiconductor Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.. OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) notiert aktuell bei HK$74,90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$37,25 liegt, also 50 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$131,77 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$74,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$10,38, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. entwickelte sich von CNY 24,1 Mrd. (FY2021) auf CNY 28,9 Mrd. (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 4,0 Mrd. (−2,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$22,68 bis HK$46,56, der Kurs von HK$74,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, 0501 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$37,25
SpanneHK$22,68 bis HK$46,56
Kurs HK$74,90 · Abstand −50,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (HK$1,39 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFHK$41,37HK$58,12HK$110,4777
Wachstums-DCFHK$39,49HK$62,79HK$108,5376
Ertragskraftwert (EPV)HK$46,56HK$52,28HK$57,2374
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFHK$41,37HK$58,12HK$110,4777
Owner EarningsHK$27,74HK$48,78HK$91,4973
5J-Umsatz-ExitHK$50,77HK$86,19HK$158,9269
5J-EBITDA-ExitHK$74,49HK$135,26HK$252,0272
5J-KGV-ExitHK$76,96HK$166,75HK$288,6068
10J-Umsatz-ExitHK$46,35HK$96,32HK$139,2665
10J-EBITDA-ExitHK$64,84HK$144,26HK$297,3163
10J-KGV-ExitHK$66,58HK$149,25HK$298,8259
Gewinnbasiert
Graham-DoddHK$25,86HK$180,32HK$253,0663
Lynch-Fair-ValueHK$64,82HK$92,60HK$120,3861
PEG = 1,0HK$64,82HK$92,60HK$120,3857
Ertragskraftwert (EPV)HK$46,56HK$52,28HK$57,2374
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellHK$8,12HK$16,25HK$24,7366
DDM mehrstufigHK$8,12HK$14,01HK$17,1467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleHK$79,85HK$106,47HK$133,0963
KUV-MultipleHK$48,48HK$64,64HK$80,8058
KBV-MultipleHK$89,49HK$119,32HK$149,1555
EV/EBITHK$89,08HK$115,94HK$142,8166
EV/EBITDAHK$84,93HK$110,41HK$135,8967
EV/UmsatzHK$49,23HK$66,69HK$84,1554
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)HK$6,85HK$10,38HK$12,9754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFHK$39,49HK$62,79HK$108,5376
Umsatz-Margen-DCFHK$50,77HK$96,99HK$171,4370
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenHK$25,69HK$32,89HK$50,3374
ROIC-CompounderHK$56,32HK$77,47HK$104,4971
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVHK$92,24HK$131,77HK$171,3067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +30,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+5,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,4 % gegen 31,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 17 %
2025 liegt 300 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die OmniVision Integrated Circuits Group Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 50 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$37,25, Kurs HK$74,90). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +19,5 % beim Kurs und +9,1 % bei den Prognosen.
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 398 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−50,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite9,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0501
Häufige Fragen
Ist OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$37,25 gegenüber einem Kurs von HK$74,90, rund 50 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0501?
Unser modellbasierter Fair Value für OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei HK$37,25 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$74,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0501?
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$37,25 (Stand 11.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$22,68 bis HK$46,56. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$37,25, gegenüber einem Kurs von HK$74,90 rund 50 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$22,68 bis HK$46,56. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 29,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. eine Dividende?
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) und wann ist der Ex-Tag?
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. zahlt HK$0,1 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 24,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,82-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0501?
Unsere Modelle diskontieren OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. sind das +21,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +17,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. einpreist (+21,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,24 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt er bei HK$37,25 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei HK$74,90. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert 0501 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$74,90, Fair Value HK$37,25, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0501?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$74,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$37,25). Bei OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegen zwischen beiden HK$37,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wert?
An der Börse wird OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. mit rund HK$93,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das HK$74,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$37,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0501?
Unsere Modelle spannen für OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$22,68, mittleres HK$37,25, optimistisches HK$46,56 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs HK$74,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Kennzahlen zur Bilanz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs HK$74,90, berechneter Fair Value HK$37,25 (−50 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0501 berechnet?
Wir rechnen OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$37,25 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$74,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$37,25, das sind rund 50 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$46,56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$22,68 bis HK$46,56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. lag 2014 bis 2025 bei +29,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +22,5 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die Marktkapitalisierung von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beträgt HK$93,7 Mrd. (≈ 10,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei 3,29 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der Gewinn je Aktie von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beträgt HK$1,69. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die Dividendenrendite von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 5,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die Nettomarge von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei 14,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. bei 8,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Die operative Marge von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wächst um +3,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der Gewinn je Aktie von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wächst um −10,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
Der freie Cashflow von OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beträgt CNY 1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (0501)?
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 9,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Warum erfüllt OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: HK$106,43 → HK$37,25. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit HK$37,25 statt HK$106,43. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +42 % zum Kurs.
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Einige Daten
11.11.2026