K-Ensol Co (053080) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 107B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (4,781 KRW bis 9,562 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,960 KRW – 29,429 KRW · Fair‑Value‑Band 4,781 KRW – 9,562 KRW · der Kurs von 8,810 KRW notiert über dem Fair Value von 6,406 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

K-Ensol Co (053080) notiert aktuell bei 8,810 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,406 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K-Ensol Co einen Umsatz von 449B KRW bei einer Nettomarge von -13.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,781 KRW (Bear Case) bis 9,562 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,810 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 053080 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K-Ensol Co., Ltd. bietet Ingenieurdienstleistungen in Südkorea und international an. Es bietet modulare OAC, Luftentfeuchter, ein schnell einsetzbares Rechenzentrum, ein Plenum-Befeuchtungssystem, eine Lüfterfiltereinheit und Panelbeleuchtung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K-Ensol Co., Ltd. bietet Ingenieurdienstleistungen in Südkorea und international an. Es bietet modulare OAC, Luftentfeuchter, ein schnell einsetzbares Rechenzentrum, ein Plenum-Befeuchtungssystem, eine Lüfterfiltereinheit und Panelbeleuchtung. Das Unternehmen bietet außerdem HEPA-Filterboxen, Luftduschen, Bypass-Kühleinheiten, Gebläsefiltereinheiten, Passboxen und modulare Trockenkühlschlangen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Branchen industrielle Reinräume, Trockenräume, Bio-Reinräume und Strukturlösungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Wonbang Tech Co., Ltd. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in K-Ensol Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K-Ensol Co entwickelte sich von 311B KRW (FY2021) auf 464B KRW (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54.3B KRW.

053080 ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.