Samjin LND Co. Ltd (054090) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 23.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (806.33 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (315.37 KRW bis 806.33 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 602.00 KRW – 4,702 KRW · Fair‑Value‑Band 315.37 KRW – 806.33 KRW · der Kurs von 958.00 KRW notiert über dem Fair Value von 315.37 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Samjin LND Co. Ltd (054090) notiert aktuell bei 958.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 315.37 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samjin LND Co. Ltd einen Umsatz von 251B KRW bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 40.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 315.37 KRW (Bear Case) bis 806.33 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 958.00 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 054090 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3,851 KRW) gegenüber Substanzwert (1,033 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samjin LND Co., Ltd. produziert und vertreibt LCD- und TV-Teile, Sekundärzellen, Büroautomationsteile, Automobilteile, Formen, LED-Beleuchtungsprodukte und Lichtleiterplattenprodukte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Anzeigegeräte an, darunter LCD-Formrahmen und TV-Schränke; Sekundärbatterien, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samjin LND Co., Ltd. produziert und vertreibt LCD- und TV-Teile, Sekundärzellen, Büroautomationsteile, Automobilteile, Formen, LED-Beleuchtungsprodukte und Lichtleiterplattenprodukte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Anzeigegeräte an, darunter LCD-Formrahmen und TV-Schränke; Sekundärbatterien, wie z. B. Notstromaggregate, quadratische Mobiltelefonbatterien, ESS und zylindrische Batterien; und Büroautomatisierungsprodukte, bestehend aus Halbfabrikaten und Fertigprodukten für Drucker, Scanner und Faxgeräte. Darüber hinaus werden Automobilteile wie Positionsleuchten, Nebelscheinwerfer, hochmontierte Bremsleuchten, hintere Kombinationsleuchten, hintere Rückfahr- und Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, hintere Kombileuchten und Rückstrahler geliefert. und Formen, Heißkanalsysteme und Heißkanalregler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Innen-, Außen- und Industriebeleuchtungsprodukte an; intelligente Lichtsteuerungssysteme; und Monitore, Notebooks sowie kleine und mittlere Lichtleiterplattenprodukte. Samjin LND Co., Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samjin LND Co. Ltd entwickelte sich von 222B KRW (FY2021) auf 136B KRW (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.5B KRW.

054090 ist 67% überbewertet. Mit NIBE Industrier AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.