KTIS Corporation (058860) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 77.3B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,227 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,176 KRW bis 2,227 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,765 KRW – 4,158 KRW · Fair‑Value‑Band 1,176 KRW – 2,227 KRW · der Kurs von 2,505 KRW notiert über dem Fair Value von 1,607 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KTIS Corporation (058860) notiert aktuell bei 2,505 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,607 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KTIS Corporation einen Umsatz von 386B KRW bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,176 KRW (Bear Case) bis 2,227 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,505 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, 058860 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21,525 KRW) gegenüber Substanzwert (5,218 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die KTIS Corporation ist im Kundendienstgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine und professionelle Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit festen Produkten und Lösungen an; und Kundenkontaktdienste, einschließlich Call-Center-Betrieb, Beratung, Anlagenvermietung, Bau- und AP-Entwicklungsunterstützung, Talentdisposition und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die KTIS Corporation ist im Kundendienstgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine und professionelle Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit festen Produkten und Lösungen an; und Kundenkontaktdienste, einschließlich Call-Center-Betrieb, Beratung, Anlagenvermietung, Bau- und AP-Entwicklungsunterstützung, Talentdisposition und -ausbildung sowie Kontakt-/Outsourcing-Dienste sowie Nummerierungsinformationsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen digitale Werbung, digitaler Handel und mobiler Vertrieb tätig. Das Unternehmen liefert seine Produkte an den öffentlichen Sektor, Krankenhäuser und den Finanzsektor. Die KTIS Corporation wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KTIS Corporation entwickelte sich von 468B KRW (FY2021) auf 589B KRW (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36.4B KRW (+9.9%/Jahr seit FY2021).

058860 ist 36% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.