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China High Precision Automation Group (0591) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$244M

CH China High Precision Automation Group 0591 · HK
KursHK$0.2550
Fair ValueHK$0.5100
Potenzial+100.0%
Qualität74/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 3.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/12)
Schmaler Burggraben 21/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3800 – HK$0.6400 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.3600 auf HK$0.5100 (+41.7%) seit 02.08.2026. Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.22 HK$0.1030 Fair Value HK$0.5100 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1030 – HK$1.22 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$0.6400 · der Kurs von HK$0.2550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China High Precision Automation Group (0591) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China High Precision Automation Group einen Umsatz von HK$163M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3800 (Bear Case) bis HK$0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0591 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$1.80 HK$1.87 HK$1.96 80
Residualeinkommen HK$1.12 HK$1.02 HK$0.6400 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.73 HK$1.80 HK$1.89 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$1.80 HK$1.86 HK$1.97 38
Owner Earnings HK$1.83 HK$1.91 HK$2.04 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.73 HK$1.80 HK$1.89 39
5J-EBITDA-Exit HK$1.92 HK$2.11 HK$2.37 41
5J-KGV-Exit HK$1.83 HK$1.96 HK$2.12 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.76 HK$1.80 HK$1.85 36
10J-EBITDA-Exit HK$1.86 HK$1.97 HK$2.09 37
10J-KGV-Exit HK$1.81 HK$1.89 HK$1.97 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.1200 HK$0.1500 HK$0.1700 54
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.64 HK$1.66 HK$1.67 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.1100 HK$0.1200 HK$0.1300 70
DDM mehrstufig HK$0.1100 HK$0.1300 HK$0.1500 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.3800 HK$0.5100 HK$0.6400 63
KUV-Multiple HK$0.2300 HK$0.3100 HK$0.3900 58
KBV-Multiple HK$0.2300 HK$0.3100 HK$0.3900 55
EV/EBIT HK$1.84 HK$1.94 HK$2.04 53
EV/EBITDA HK$2.10 HK$2.29 HK$2.48 54
EV/Umsatz HK$1.69 HK$1.75 HK$1.82 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.9000 HK$1.21 HK$1.80 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$1.80 HK$1.87 HK$1.96 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.73 HK$1.80 HK$1.89 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.12 HK$1.02 HK$0.6400 76
ROIC-Compounder HK$1.64 HK$1.66 HK$1.67 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.2700 HK$0.3800 HK$0.5000 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.89) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$163M
Umsatzwachstum (J/J) -26.5%
Nettomarge 3.3%
Eigenkapitalrendite 0.3%
Free Cashflow HK$37.6M FY2025
KGV 23.5 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 6.1%
Gewinnwachstum (J/J) -76.0%
Nettoliquidität HK$1.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 88
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

China High Precision Automation Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt hochpräzise industrielle Automatisierungsinstrumente und Technologieprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automatisierungsinstrumente und Technologieprodukte sowie Uhreninstrumente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China High Precision Automation Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt hochpräzise industrielle Automatisierungsinstrumente und Technologieprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automatisierungsinstrumente und Technologieprodukte sowie Uhreninstrumente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Anzeigeinstrumenten, Durchflussakkumulationsinstrumenten, Drucktransmittern und Protokollierungskontrollinstrumenten sowie multifunktionalen Quarzuhrwerken aus Vollkunststoff. und Bereitstellung von Konsignationsverarbeitungsdiensten. Es bietet auch einen Temperatursender; Instrumentenventile und Rohrverbindungsstücke; und Durchflussmesser. China High Precision Automation Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China High Precision Automation Group entwickelte sich von HK$128M (FY2021) auf HK$209M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$18.8M.

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$209M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+50.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.1%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.5%
Umsatz +13.0%/Jahr
FY21 HK$128M
FY22 HK$138M
FY23 HK$142M
FY24 HK$139M
FY25 HK$209M
Nettoergebnis
FY21 −HK$25.9M
FY22 −HK$35.9M
FY23 −HK$22.7M
FY24 −HK$32.7M
FY25 HK$18.8M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China High Precision Automation Group · Fair Value
HK$0.5100 +100%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China High Precision Automation Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0591

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +100% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum -27% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 7.0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.5× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 0
ZUKUNFT 0 · Sektor 26
VERGANGENHEIT 1 · Sektor 23
GESUNDHEIT 100 · Sektor 98
DIVIDENDE 100 · Sektor 20

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Keysight Technologies, Inc KEYS $354.50 $107.22 -70%
Garmin Ltd GRMN $309.98 $139.44 -55%
Teledyne Technologies Incorporated TDY $686.49 $488.95 -29%
Chroma ATE Inc 2360 2,195 TWD 322.57 TWD -85%
Hexagon AB HEXAB kr 95.06 kr 73.99 -22%
MKS Inc MKSI $294.38 $76.00 -74%
AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 ¥57.89 ¥34.47 -40%
Fortive Corporation FTV $61.54 $33.48 -46%
Trimble Inc TRMB $57.98 $34.12 -41%
Cognex Corporation CGNX $60.67 $19.25 -68%

China High Precision Automation Group mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist China High Precision Automation Group (0591) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5100 gegenüber einem Kurs von HK$0.2550, rund +100% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0591?
Unser modellbasierter Fair Value für China High Precision Automation Group liegt bei HK$0.5100 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2550.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0591?
China High Precision Automation Group hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von China High Precision Automation Group (0591)?
China High Precision Automation Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$163M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0591?
Die Nettomarge von China High Precision Automation Group liegt bei rund 3.3%, das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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