Trimble Inc (TRMB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $12.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($20.14 bis $43.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.82 – $95.72 · Fair‑Value‑Band $20.14 – $43.37 · der Kurs von $58.55 notiert über dem Fair Value von $24.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Trimble Inc (TRMB) notiert aktuell bei $58.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trimble Inc einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.14 (Bear Case) bis $43.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TRMB ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($214.66) gegenüber Wachstums-DCF ($6.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trimble Inc. bietet Technologielösungen und Plattformen, die es Büro- und Außendienstmitarbeitern ermöglichen, Arbeitsabläufe und Branchenlebenszyklen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international zu verbinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trimble Inc. bietet Technologielösungen und Plattformen, die es Büro- und Außendienstmitarbeitern ermöglichen, Arbeitsabläufe und Branchenlebenszyklen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international zu verbinden. Das Unternehmen bietet Architektur und Innenarchitektur an; Gebäudeinformationsmodellierung, Engineering sowie virtuelle Planung und Konstruktion; und Bau- und Eigentümersoftwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Außen- und Bürosoftware für Kostenvoranschläge und Auftragskostenmanagement sowie für Projektdesign und -visualisierung. Software für 3D-Design und Datenaustausch; Systeme zur Führung und Steuerung von Baugeräten wie Baggern, Bulldozern, Radladern, Motorgradern und Straßenbaugeräten; Systeme zur Überwachung, Verfolgung und Verwaltung von Vermögenswerten, Ausrüstung und Arbeitskräften; und Software zur Erleichterung der Verwaltung des Bauprozesses sowie zum Austausch und zur Kommunikation von Daten in Echtzeit. Darüber hinaus bietet es Positionierungsdienste an, die VRSNow umfassen; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; und Trimble xFill-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Logistiklösungen für Verlader, Spediteure, Einzelhändler und Zwischenhändler, wie z. B. Carrier Transportation Management Software (TMS) und Wartungslösungen zur Verwaltung zentraler Transportabläufe und Wartungsabläufe; transporeon-Lösungen zur Bereitstellung eines cloudbasierten Ökosystems, das den Transportlebenszyklus von der Frachtbeschaffung und -beschaffung über die Transportabwicklung, Dock- und Yard-Management bis hin zur Prüfung verwaltet; und MAPS, eine Karten- und Routenplanungslösung, die den Industriestandard für LKW-spezifische Routenplanung, Kilometerzählung und Navigation bietet. Es verkauft seine Technologielösungen direkt an Endbenutzer und über Softwareintegrationen.Das Unternehmen war früher als Trimble Navigation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2016 in Trimble Inc.. Trimble Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westminster, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trimble Inc entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $424M (−3.7%/Jahr seit FY2021).

TRMB ist 58% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Trimble Second Quarter Earnings Call and Webcast Yahoo Finance · 05.08.2026
• Announcing Trimble Dimensions 2026 User Conference and Offsite Expo Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 162 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.