MKS Inc (MKSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $21.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($109.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($33.82 bis $109.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $58.32 – $444.80 · Fair‑Value‑Band $33.82 – $109.19 · der Kurs von $304.99 notiert über dem Fair Value von $77.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

MKS Inc (MKSI) notiert aktuell bei $304.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $77.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MKS Inc einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.82 (Bear Case) bis $109.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $304.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 247% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MKSI ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($88.93) gegenüber Dividendendiskontierung ($14.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterfertigung, Elektronik und Verpackung sowie spezielle Industrieanwendungen in den USA, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterfertigung, Elektronik und Verpackung sowie spezielle Industrieanwendungen in den USA, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD) tätig. Das VSD-Segment bietet grundlegende Technologielösungen, darunter Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfförderung, Analyse der Gaszusammensetzung, elektronische Steuerungstechnik, Erzeugung und Abgabe von reaktiven Gasen, Stromerzeugung und -abgabe sowie faseroptische Temperatur- und Positionserfassung. Das PSD-Segment bietet eine Reihe von Lösungen, darunter Laser, Photonik, Optik, Präzisionsbewegungssteuerung und Vibrationssteuerung. Sein MSD-Segment entwickelt, verarbeitet und produziert Technologien, die fortschrittliche Oberflächenmodifizierung, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung für Chemie-, Ausrüstungs- und Dienstleistungsmärkte sowie Hochtechnologieanwendungen umfassen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen über den Direktvertrieb, ein Netzwerk unabhängiger Händler und Handelsvertreter sowie über Websites, einschließlich Produktkataloge. MKS Inc. war früher als MKS Instruments, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in MKS Inc.. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Andover, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MKS Inc entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $3.9B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $295M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

MKSI ist 75% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.