MKS Instruments Inc (MKSI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MKS Instruments Inc $195, Kurs $192, Potenzial +1,2 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $58,32 – $444,80 · Fair‑Value‑Band $95,73 – $298,26 · der Kurs von $192,27 notiert unter dem Fair Value von $194,50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterfertigung, Elektronik und Verpackung sowie spezielle Industrieanwendungen in den USA, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD) tätig.
Das VSD-Segment bietet grundlegende Technologielösungen, darunter Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfförderung, Analyse der Gaszusammensetzung, elektronische Steuerungstechnik, Erzeugung und Abgabe von reaktiven Gasen, Stromerzeugung und -abgabe sowie faseroptische Temperatur- und Positionserfassung.
Das PSD-Segment bietet eine Reihe von Lösungen, darunter Laser, Photonik, Optik, Präzisionsbewegungssteuerung und Vibrationssteuerung.
Sein MSD-Segment entwickelt, verarbeitet und produziert Technologien, die fortschrittliche Oberflächenmodifizierung, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung für Chemie-, Ausrüstungs- und Dienstleistungsmärkte sowie Hochtechnologieanwendungen umfassen.
Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen über den Direktvertrieb, ein Netzwerk unabhängiger Händler und Handelsvertreter sowie über Websites, einschließlich Produktkataloge.
MKS Inc. war früher als MKS Instruments, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in MKS Inc.. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Andover, Massachusetts.
Aktienanalyse
MKS Instruments Inc (MKSI) notiert aktuell bei $192,27, während unser modellbasierter Fair Value bei $194,50 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $122,16 je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $192,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $25,13, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von MKS Instruments Inc entwickelte sich von $3,0 Mrd. (FY2021) auf $3,9 Mrd. (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $295 Mio. (−14,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $95,73 bis $298,26, der Kurs von $192,27 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, MKSI ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $194,50
Spanne$95,73 bis $298,26
Kurs $192,27 · Potenzial +1,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($6,40 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufJohn Edward WilliamsEVP & GM, PSD2× seit 20.02.2026: 2.500 Stück, Ø $262,24$655.50803.08.2026
VerkaufJames Alan SchreinerEVP & COO3× seit 24.02.2026: 8.381 Stück, Ø $298,74$2,5 Mio.12.06.2026
VerkaufMichelle M McCarthySVP & Chief Accounting Officer2× seit 20.02.2026: 3.900 Stück, Ø $290,71$1,1 Mio.05.06.2026
VerkaufDavid Philip HenryEVP, Global Str Mktg & GM, MSD3× seit 20.02.2026: 10.500 Stück, Ø $308,19$3,2 Mio.01.06.2026
VerkaufGerald G ColellaAufsichtsrat2× seit 20.02.2026: 40.000 Stück, Ø $293,42$11,7 Mio.27.05.2026
VerkaufJoseph B DonahueAufsichtsrat2.100 Stück zu $327,95$688.69527.05.2026
VerkaufRamakumar MayampurathEVP & CFO8.810 Stück zu $315,48$2,8 Mio.22.05.202610b5-1-Plan
VerkaufPeter Cannone IIIAufsichtsrat2× seit 20.02.2026: 2.600 Stück, Ø $281,60$732.16518.05.2026
Dazu 3 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.93/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,2 % gegen 7,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +22,2 % beim Kurs und +16,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Tiefe Verankerung bei Halbleiter-OEMs durch kritische Komponenten und wiederkehrende Chemie bildet die Kernstärke, während an Investitionszyklen gebundene Equipment-Verkäufe und hohe Schulden die größte Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Konkurrenten wie Advanced Energy Industries bei RF-Leistung und Plasma oder chinesische OEMs könnten Marktanteile gewinnen oder Preissenkungen bei Halbleiterkomponenten und Subsystemen erzwingen.
Gutes Szenario: Durch tiefere Design-Wins bei führenden Ausrüstern und die Ausweitung des wiederkehrenden Chemieumsatzes im KI-getriebenen Advanced Packaging könnte MKS seine Position gegenüber Konkurrenten stärken und Konzentrationseffekte bei Kunden ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls Konkurrenten in Leistungs- oder Photonik-Subsystemen Boden gewinnen oder Handelsregeln den Zugang zu wichtigen Märkten weiter einschränken, könnte MKS anhaltenden Druck auf Volumen und Margen bei seinen Kernangeboten für Halbleiter erleben.
MKS liefert kritische Komponenten und Chemie in die meisten Wafer-Fab-Anlagen und Advanced-Packaging-Linien und ist damit tief bei den großen Halbleiter-OEMs verankert. KI-Server-Bauten treiben bereits das Materials-Segment an, doch die Anlagenverkäufe hängen weiter an Investitionszyklen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Werden die wiederkehrenden Chemie-Umsätze und hohen Wechselkosten mehr beständiges Wachstum bringen als die zyklische Anlagenseite?
MKS Instruments Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 161 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+1,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)20,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,53× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)22,8× · Günstiger als Median
KBV5,14× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,22× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)28,1× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist MKS Instruments Inc (MKSI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $194,50 gegenüber einem Kurs von $192,27, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MKSI?
Unser modellbasierter Fair Value für MKS Instruments Inc liegt bei $194,50 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $192,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MKSI?
MKS Instruments Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MKS Instruments Inc (MKSI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $194,50 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $95,73 bis $298,26. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MKS Instruments Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $194,50, gegenüber einem Kurs von $192,27 rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $95,73 bis $298,26. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MKS Instruments Inc (MKSI)?
MKS Instruments Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt MKS Instruments Inc eine Dividende?
MKS Instruments Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MKS Instruments Inc (MKSI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MKS Instruments Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MKSI?
Unsere Modelle diskontieren MKS Instruments Inc mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MKS Instruments Inc sind das +25,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MKS Instruments Inc (MKSI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MKS Instruments Inc um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MKS Instruments Inc einpreist (+25,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MKS Instruments Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MKS Instruments Inc liegt er bei $194,50 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $192,27. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die MKS Instruments Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MKSI unter dem berechneten Fair Value: Kurs $192,27, Fair Value $194,50, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MKSI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($192,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($194,50). Bei MKS Instruments Inc liegen zwischen beiden $2,23 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MKS Instruments Inc wert?
An der Börse wird MKS Instruments Inc mit rund $14,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $192,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $194,50 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MKSI?
Unsere Modelle spannen für MKS Instruments Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $95,73, mittleres $194,50, optimistisches $298,26 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $192,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MKSI?
MKS Instruments Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $194,50 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 25,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 44,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,2. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 5,1, KUV 3,2, EV/EBITDA 16,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MKSI?
Der PEG-Wert von MKS Instruments Inc liegt bei 1,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Kennzahlen zur Bilanz von MKS Instruments Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MKSI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MKS Instruments Inc notiert bei $192,27, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $444,80 und 39 % über dem Tief von $138,04 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $194,50.
Welche Aktien sind mit MKS Instruments Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MKS Instruments Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $192,27, berechneter Fair Value $194,50 (+1 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MKSI berechnet?
Wir rechnen MKS Instruments Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $194,50 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. MKS Instruments Inc liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $192,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $194,50, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MKS Instruments Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($95,73 bis $298,26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MKS Instruments Inc lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,6 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von MKS Instruments Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments Inc beträgt $14,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MKS Instruments Inc liegt bei 1,71 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der Gewinn je Aktie von MKS Instruments Inc beträgt $8,45 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die Dividendenrendite von MKS Instruments Inc liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 6,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 11,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die Nettomarge von MKS Instruments Inc liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MKS Instruments Inc liegt bei 15,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MKS Instruments Inc bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die operative Marge von MKS Instruments Inc liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der Umsatz von MKS Instruments Inc wächst um +28,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der Gewinn je Aktie von MKS Instruments Inc wächst um +162 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Der freie Cashflow von MKS Instruments Inc beträgt $497 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MKS Instruments Inc (MKSI)?
Die Nettoverschuldung von MKS Instruments Inc beträgt $4,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026