Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $29.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($471.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($236.03 bis $471.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $331.10 – $688.59 · Fair‑Value‑Band $236.03 – $471.83 · der Kurs von $687.52 notiert über dem Fair Value von $367.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Teledyne Technologies Incorporated (TDY) notiert aktuell bei $687.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $367.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teledyne Technologies Incorporated einen Umsatz von $6.2B bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $236.03 (Bear Case) bis $471.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $687.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, TDY ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($412.62) gegenüber Substanzwert ($152.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teledyne Technologies Incorporated bietet Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Die digitale Bildgebung bietet Sensoren für das sichtbare Spektrum und Digitalkameras.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teledyne Technologies Incorporated bietet Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Die digitale Bildgebung bietet Sensoren für das sichtbare Spektrum und Digitalkameras. und Infrarot-, Ultraviolett-, sichtbare und Röntgenspektrenprodukte sowie mikroelektromechanische Systeme und Halbleiter, einschließlich Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler. Dieses Segment bietet gekühlte und ungekühlte Infrarot- oder Wärmeprodukte an, darunter Sensoren, Kamerakerne und Kamerasysteme; hochauflösende Röntgensensoren mit niedriger Dosis, Hochleistungsmikrowellen und Hochenergie-Röntgensubsysteme; und Instrumente zur Messung physikalischer Eigenschaften und maritimer Produkte sowie entwickelt und fertigt elektrooptische/infrarote Multispektrum-Bildgebungssysteme und zugehörige Produkte wie Laser, Optik und Radargeräte, CBRNE (chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosive Detektoren) sowie unbemannte Luft- und Bodensysteme. Das Segment Instrumentierung bietet Überwachungs-, Steuerungs- und elektronische Prüf- und Messgeräte; sowie Strom- und Kommunikationsverbindungsgeräte für verteilte Instrumentierungssysteme und Sensornetzwerke. Das Segment Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik bietet elektronische und optische Komponenten und Subsysteme, Datenerfassungs- und Kommunikationskomponenten und -geräte, Verbindungen für raue Umgebungen, Batterien für die allgemeine Luftfahrt und andere Komponenten; und Bordavioniksysteme und bodengestützte Anwendungen, Flugzeugdaten- und Konnektivitätslösungen, Hardwaresysteme und Softwareanwendungen.Das Segment Engineered Systems bietet Systemtechnik, Integration und fortschrittliche Technologieentwicklung sowie komplexe Fertigungslösungen für Verteidigungs-, Raumfahrt-, Umwelt- und Energieanwendungen; und entwickelt und fertigt elektrochemische Energiesysteme und Spezialelektronik für militärische Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teledyne Technologies Incorporated entwickelte sich von $4.6B (FY2021) auf $6.1B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $895M (+19.1%/Jahr seit FY2021).

TDY ist 47% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Teledyne Redefines the Aircraft Data Ecosystem with GroundLink® Edge Computing Platform Certified on Boeing 737 Yahoo Finance · 06.08.2026
• Does Teledyne (TDY) Reveal a New Capital Playbook With ESOP Shelf, Buyback and Safety Launch? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Teledyne Technologies (TDY) Launches MCX32 TP For Industrial Safety Systems Yahoo Finance · 05.08.2026
• Teledyne Gas and Flame Detection Sets a New Design Standard in Scalable Controllers with the MCX32-TP Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 162 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.