Sinotrans Ltd (0598) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sinotrans Ltd HK$8,70, Kurs HK$4,45, Potenzial +95,7 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,30 HK$ – 5,28 HK$ · Fair‑Value‑Band 6,52 HK$ – 10,87 HK$ · der Kurs von 4,45 HK$ notiert unter dem Fair Value von 8,70 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen hauptsächlich in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agentur und verbundenes Geschäft, professionelle Logistik und E-Commerce.
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Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen hauptsächlich in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agentur und verbundenes Geschäft, professionelle Logistik und E-Commerce. Das Unternehmen bietet Seefracht, Luftfracht, Schienenfracht, Schifffahrtsagenturen, Terminals und Container, Werften, Feeder/Binnenschiffe, Logistikinformationssysteme und Lieferkettensicherheit. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Commerce-Geschäft tätig, das aus grenzüberschreitender E-Commerce-Logistik, einer Logistik-E-Commerce-Plattform und einer Plattform für die gemeinsame Nutzung von Logistikausrüstung besteht, sowie in Agentur- und verwandten Geschäften, die Dienstleistungen wie Seefracht, Luftfracht, Eisenbahn und Schifffahrtsagenturen umfassen; und Depotstationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Logistiklösungen an, darunter Vertrags-, Projekt-, Chemie-, Kühlketten- und andere Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spedition, Logistik und Lagerung, Kurier, Transport, Hebetechnik, Containerleasing, Lagerung, Lagerhöfe, Containerbe- und -entladestationen und Terminaldienste sowie Verfolgungs- und Überwachungsdienste für Logistikausrüstung an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen online an. Sinotrans Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Sinotrans Ltd (0598) notiert aktuell bei 4,45 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,70 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,48 HK$ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,45 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,21 HK$, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 6,52 HK$ (Bear) bis 10,87 HK$ (Bull), der Kurs von 4,45 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sinotrans Ltd entwickelte sich von 124 Mrd. CNY (FY2021) auf 94,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,9 Mrd. CNY (+1,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 0598 ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,52 HK$Fair Value 8,70 HK$Bull 10,87 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1290 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’14
’15
’16
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’19
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,6 % gegen 6,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−13,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −14,8 % beim Kurs und +3,4 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sinotrans Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0598
Häufige Fragen
Ist Sinotrans Ltd (0598) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,70 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,45 HK$, rund +96 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0598?
Unser modellbasierter Fair Value für Sinotrans Ltd liegt bei 8,70 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,45 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0598?
Sinotrans Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sinotrans Ltd (0598)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,70 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,52 HK$, optimistisches Szenario 10,87 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sinotrans Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,70 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,45 HK$ rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,52 HK$, optimistisches Szenario 10,87 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sinotrans Ltd (0598)?
Sinotrans Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 94,6 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sinotrans Ltd eine Dividende?
Sinotrans Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sinotrans Ltd (0598) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sinotrans Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -13,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0598?
Unsere Modelle diskontieren Sinotrans Ltd mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sinotrans Ltd sind das -13,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sinotrans Ltd (0598) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sinotrans Ltd um +2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -13,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sinotrans Ltd (0598)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sinotrans Ltd einpreist (-13,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sinotrans Ltd (0598)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sinotrans Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sinotrans Ltd (0598)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sinotrans Ltd liegt er bei 8,70 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,45 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sinotrans Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0598 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,45 HK$, Fair Value 8,70 HK$, rund +96 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0598?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,45 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,70 HK$). Bei Sinotrans Ltd liegen zwischen beiden 4,26 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sinotrans Ltd wert?
An der Börse wird Sinotrans Ltd mit rund 31,9 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,45 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,70 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0598?
Unsere Modelle spannen für Sinotrans Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,52 HK$, mittleres 8,70 HK$, optimistisches 10,87 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,45 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0598?
Sinotrans Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,70 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 16,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 7,0). Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0598?
Der PEG-Wert von Sinotrans Ltd liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sinotrans Ltd (0598)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sinotrans Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0598 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sinotrans Ltd notiert bei 4,45 HK$, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,28 HK$ und 16 % über dem Tief von 3,82 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,70 HK$.
Welche Aktien sind mit Sinotrans Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sinotrans Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,45 HK$, berechneter Fair Value 8,70 HK$ (+96 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0598 berechnet?
Wir rechnen Sinotrans Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,70 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sinotrans Ltd liegt aktuell 49 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sinotrans Ltd (0598)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,45 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,70 HK$, das sind rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sinotrans Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,52 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sinotrans Ltd (0598)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sinotrans Ltd lag 2014 bis 2025 bei +16,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,9 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sinotrans Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sinotrans Ltd (0598)?
Die Marktkapitalisierung von Sinotrans Ltd beträgt 31,9 Mrd. HK$ (≈ 3,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sinotrans Ltd (0598)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sinotrans Ltd liegt bei 0,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd (0598)?
Der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd beträgt 0,5078 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sinotrans Ltd (0598)?
Die Dividendenrendite von Sinotrans Ltd liegt bei 7,6 % (Ausschüttung 121 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 51,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sinotrans Ltd (0598)?
Die Nettomarge von Sinotrans Ltd liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sinotrans Ltd (0598)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sinotrans Ltd liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sinotrans Ltd (0598)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sinotrans Ltd bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sinotrans Ltd (0598)?
Die operative Marge von Sinotrans Ltd liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sinotrans Ltd (0598)?
Der Umsatz von Sinotrans Ltd wächst um −9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sinotrans Ltd (0598)?
Der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sinotrans Ltd (0598)?
Der freie Cashflow von Sinotrans Ltd beträgt 3,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sinotrans Ltd (0598)?
Sinotrans Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 5,3 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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