Taung Gold International Limited (0621) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2400 bis HK$0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2000 – HK$0.8700 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.5300 notiert über dem Fair Value von HK$0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Taung Gold International Limited (0621) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$65.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 0621 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taung Gold International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Handel und der Exploration von Mineralien sowie der Entwicklung und dem Abbau von Gold und damit verbundenen Mineralien in Hongkong und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Goldexploration und -entwicklung tätig. und Handel mit Mineralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taung Gold International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Handel und der Exploration von Mineralien sowie der Entwicklung und dem Abbau von Gold und damit verbundenen Mineralien in Hongkong und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Goldexploration und -entwicklung tätig. und Handel mit Mineralien. Zu seinen Flaggschiff-Liegenschaften gehört das Evander-Projekt, bestehend aus dem Schachtgebiet Nr. 6 und dem angrenzenden Twistdraai-Gebiet im Evander-Goldfeld am nordöstlichen Rand des Witwatersrand-Beckens; und Jeanette-Projekt in der Provinz Free State in Südafrika. Das Unternehmen hieß früher Taung Gold Limited und änderte im September 2011 seinen Namen in Taung Gold International Limited. Taung Gold International Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taung Gold International Limited entwickelte sich von HK$0 (FY2021) auf HK$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$22.2M.

0621 ist 40% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.