CHK Oil Limited (0632) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$232M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1500 (Bear) bis HK$0.1900 (Bull), Basis HK$0.1900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0580 – HK$0.8900 · Fair‑Value‑Band HK$0.1500 – HK$0.1900 · der Kurs von HK$0.1770 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CHK Oil Limited (0632) notiert aktuell bei HK$0.1770, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHK Oil Limited einen Umsatz von HK$58.8M bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 82.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$24.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1500 (Bear Case) bis HK$0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1770 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0632 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.7000) gegenüber Substanzwert (HK$0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CHK Oil Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung und dem Verkauf von Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Das Unternehmen hält 100 % der Ausbeutungsanteile am Utah Gas and Oil Field-Projekt in Utah, USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CHK Oil Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung und dem Verkauf von Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Das Unternehmen hält 100 % der Ausbeutungsanteile am Utah Gas and Oil Field-Projekt in Utah, USA. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Öl, ölbezogenen und anderen Produkten und bietet Unternehmensdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Pearl Oriental Oil Limited bekannt und änderte im Februar 2020 seinen Namen in CHK Oil Limited. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Tsim Sha Tsui, Hongkong. CHK Oil Limited ist eine Tochtergesellschaft von Xin Hua Petroleum (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHK Oil Limited entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$58.8M (FY2025), rund −55.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$16.2M (−42.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 312 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.