0632 (0632) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$232M

0 0632 0632 · HK

KursHK$0.2430

Fair ValueHK$0.2400

Potenzial-1.2%

Qualität43/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1800 – HK$0.3000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1590 – HK$0.8900 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3000 · der Kurs von HK$0.2430 notiert über dem Fair Value von HK$0.2400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0632 (0632) notiert aktuell bei HK$0.2430, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 1.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0632 einen Umsatz von HK$58.8M bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 82.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$24.5M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$58.8M

Umsatzwachstum (J/J) -82.5%

Nettomarge 27.6%

Eigenkapitalrendite 6.7%

Free Cashflow −HK$29.4M FY2025

KGV 12.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 180%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -64.0%

Nettoverschuldung HK$24.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0632 entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$58.8M (FY2025) — rund −55.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$16.2M (−42.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −55.7%/Jahr

FY21 HK$1.5B

FY22 HK$355M

FY23 HK$161M

FY24 HK$153M

FY25 HK$58.8M

Nettoergebnis −42.4%/Jahr

FY21 HK$148M

FY22 −HK$1.2M

FY23 −HK$49.6M

FY24 −HK$21.5M

FY25 HK$16.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥34.05	¥27.78	-18%
COP COP	$119.23	$81.69	-31%
COPH34 COPH34	R$47.00	R$8.50	-82%
YCP YCP	€104.24	€77.33	-26%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$41.79	$69.05	+65%
EOG Resources, Inc EOG	$140.88	$100.82	-28%

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Häufige Fragen

Ist 0632 (0632) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2400 gegenüber einem Kurs von HK$0.2430 — rund −1% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0632?

Unser modellbasierter Fair Value für 0632 liegt bei HK$0.2400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2430.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0632?

0632 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0632 (0632)?

0632 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$58.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0632?

Die Nettomarge von 0632 liegt bei rund 27.6% — das Unternehmen behält damit etwa 27.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.