KLN Logistics Group (0636) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$9.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 182% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$12.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.30 – HK$18.84 · Fair‑Value‑Band HK$12.34 – HK$20.56 · der Kurs von HK$5.84 notiert unter dem Fair Value von HK$16.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KLN Logistics Group (0636) notiert aktuell bei HK$5.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$16.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KLN Logistics Group einen Umsatz von HK$56.3B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.34 (Bear Case) bis HK$20.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.84 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 0636 ist mit 182% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$22.10) gegenüber Substanzwert (HK$6.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KLN Logistics Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Logistik und Internationale Spedition tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KLN Logistics Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Logistik und Internationale Spedition tätig. Es bietet integrierte Logistikdienstleistungen an, darunter Lagerung, Inventar, Wertschöpfung, Spedition und Vertrieb, Retourenmanagement und verschiedene Nebendienstleistungen, sowie die Vermietung von Büros und Lagerhallen. Das Unternehmen bietet auch internationale Speditionsdienstleistungen für den Transport von Fracht mittels Luftfracht, Seefracht, Schienenlogistik und grenzüberschreitender Straßenfrachtspedition an. Darüber hinaus bietet es Expressdienste an; Luftfahrtgelände; betreibt Lagerhäuser; Transport- und Vertriebsdienstleistungen; Lieferkette; Pharmalogistik; und Projektfrachtspedition, Dokumentenspeicherung, Management und Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Versicherungsmakler und Generalkaufmann tätig; bietet Kurierdienste an; und betreibt Seehafen. Es bedient Mode und Lifestyle, Elektronik und Technologie, Lebensmittel und Getränke, Handel und Vertrieb von schnelllebigen Konsumgütern, Lebensmittelservice, Weine und Spirituosen, Industrie- und Materialwissenschaften, Automobilindustrie, Kunstlogistik sowie die Pharma- und Gesundheitsbranche. Das Unternehmen war früher als Kerry Logistics Network Limited bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in KLN Logistics Group Limited. KLN Logistics Group Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. KLN Logistics Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von S.F. Holding Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KLN Logistics Group entwickelte sich von HK$79.0B (FY2021) auf HK$56.3B (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (−29.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.