Kerry Logistics Network Ltd (0636) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Kerry Logistics Network Ltd HK$16,45, Kurs HK$5,95, Potenzial +176,5 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,30 HK$ – 18,84 HK$ · Fair‑Value‑Band 12,34 HK$ – 20,56 HK$ · der Kurs von 5,95 HK$ notiert unter dem Fair Value von 16,45 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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KLN Logistics Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Logistik und Internationale Spedition tätig.
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KLN Logistics Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Logistik und Internationale Spedition tätig. Es bietet integrierte Logistikdienstleistungen an, darunter Lagerung, Inventar, Wertschöpfung, Spedition und Vertrieb, Retourenmanagement und verschiedene Nebendienstleistungen, sowie die Vermietung von Büros und Lagerhallen. Das Unternehmen bietet auch internationale Speditionsdienstleistungen für den Transport von Fracht mittels Luftfracht, Seefracht, Schienenlogistik und grenzüberschreitender Straßenfrachtspedition an. Darüber hinaus bietet es Expressdienste an; Luftfahrtgelände; betreibt Lagerhäuser; Transport- und Vertriebsdienstleistungen; Lieferkette; Pharmalogistik; und Projektfrachtspedition, Dokumentenspeicherung, Management und Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Versicherungsmakler und Generalkaufmann tätig; bietet Kurierdienste an; und betreibt Seehafen. Es bedient Mode und Lifestyle, Elektronik und Technologie, Lebensmittel und Getränke, Handel und Vertrieb von schnelllebigen Konsumgütern, Lebensmittelservice, Weine und Spirituosen, Industrie- und Materialwissenschaften, Automobilindustrie, Kunstlogistik sowie die Pharma- und Gesundheitsbranche. Das Unternehmen war früher als Kerry Logistics Network Limited bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in KLN Logistics Group Limited. KLN Logistics Group Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. KLN Logistics Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von S.F. Holding Co., Ltd.
Aktienanalyse
Kerry Logistics Network Ltd (0636) notiert aktuell bei 5,95 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,45 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,75 HK$ je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,95 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,57 HK$, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 12,34 HK$ (Bear) bis 20,56 HK$ (Bull), der Kurs von 5,95 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kerry Logistics Network Ltd entwickelte sich von 79,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 56,3 Mrd. HK$ (FY2025), rund −8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. HK$ (−29,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 0636 ist mit 176 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,34 HK$Fair Value 16,45 HK$Bull 20,56 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0673 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,7 % gegen −3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −11,2 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Kerry Logistics Network Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 213 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kerry Logistics Network Ltd (0636) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,45 HK$ gegenüber einem Kurs von 5,95 HK$, rund +176 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0636?
Unser modellbasierter Fair Value für Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 16,45 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,95 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0636?
Kerry Logistics Network Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,45 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,34 HK$, optimistisches Szenario 20,56 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kerry Logistics Network Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,45 HK$, gegenüber einem Kurs von 5,95 HK$ rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,34 HK$, optimistisches Szenario 20,56 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Kerry Logistics Network Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,3 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Kerry Logistics Network Ltd eine Dividende?
Kerry Logistics Network Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kerry Logistics Network Ltd (0636) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kerry Logistics Network Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,6 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0636?
Unsere Modelle diskontieren Kerry Logistics Network Ltd mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kerry Logistics Network Ltd sind das -9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kerry Logistics Network Ltd (0636) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kerry Logistics Network Ltd um +2,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kerry Logistics Network Ltd einpreist (-9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kerry Logistics Network Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kerry Logistics Network Ltd liegt er bei 16,45 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 5,95 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kerry Logistics Network Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0636 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,95 HK$, Fair Value 16,45 HK$, rund +176 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0636?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,95 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,45 HK$). Bei Kerry Logistics Network Ltd liegen zwischen beiden 10,50 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kerry Logistics Network Ltd wert?
An der Börse wird Kerry Logistics Network Ltd mit rund 10,7 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 5,95 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,45 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0636?
Unsere Modelle spannen für Kerry Logistics Network Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,34 HK$, mittleres 16,45 HK$, optimistisches 20,56 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 5,95 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0636?
Kerry Logistics Network Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,45 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 0,6, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0636?
Der PEG-Wert von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 1,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kerry Logistics Network Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0636 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kerry Logistics Network Ltd notiert bei 5,95 HK$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,21 HK$ und 8 % über dem Tief von 5,49 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,45 HK$.
Welche Aktien sind mit Kerry Logistics Network Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kerry Logistics Network Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 5,95 HK$, berechneter Fair Value 16,45 HK$ (+176 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0636 berechnet?
Wir rechnen Kerry Logistics Network Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,45 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Kerry Logistics Network Ltd liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 5,95 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,45 HK$, das sind rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kerry Logistics Network Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,34 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kerry Logistics Network Ltd lag 2014 bis 2025 bei −4,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,6 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kerry Logistics Network Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die Marktkapitalisierung von Kerry Logistics Network Ltd beträgt 10,7 Mrd. HK$ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 0,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der Gewinn je Aktie von Kerry Logistics Network Ltd beträgt 0,7829 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die Dividendenrendite von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 34,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die Nettomarge von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kerry Logistics Network Ltd bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die operative Marge von Kerry Logistics Network Ltd liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der Umsatz von Kerry Logistics Network Ltd wächst um −11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der Gewinn je Aktie von Kerry Logistics Network Ltd wächst um +20,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Der freie Cashflow von Kerry Logistics Network Ltd beträgt 2,3 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kerry Logistics Network Ltd (0636)?
Die Nettoverschuldung von Kerry Logistics Network Ltd beträgt 5,1 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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