0636 (0636) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$9.9B

0 0636 0636 · HK

KursHK$5.49

Fair ValueHK$16.45

Potenzial+199.6%

Qualität55/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$12.34 – HK$20.56

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.49 – HK$9.09 · Fair‑Value‑Band HK$12.34 – HK$20.56 · der Kurs von HK$5.49 notiert unter dem Fair Value von HK$16.45. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0636 (0636) notiert aktuell bei HK$5.49, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$16.45 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 199.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0636 einen Umsatz von HK$56.3B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.1B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$56.3B

Umsatzwachstum (J/J) -11.3%

Nettomarge 2.5%

Eigenkapitalrendite 8.6%

Free Cashflow HK$2.3B FY2025

KGV 7.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3600

Dividendenrendite 4.9%

Gewinnwachstum (J/J) +20.5%

Nettoverschuldung HK$5.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0636 entwickelte sich von HK$79.0B (FY2021) auf HK$56.3B (FY2025) — rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (−29.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −8.1%/Jahr

FY21 HK$79.0B

FY22 HK$82.3B

FY23 HK$47.4B

FY24 HK$58.3B

FY25 HK$56.3B

Nettoergebnis −29.6%/Jahr

FY21 HK$5.8B

FY22 HK$3.6B

FY23 HK$804M

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.4B

Ist 0636 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
FedEx Corporation FDX	€279.20	€124.00	-56%
United Parcel Service, Inc UPS	$107.24	$104.49	-3%
Deutsche Post AG DPSTF	$60.85	$74.58	+23%
DSV DSV	kr 1,540	kr 1,188	-23%
DSDVF DSDVF	$233.10	$107.85	-54%
DSDVY DSDVY	$116.93	$102.87	-12%

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Häufige Fragen

Ist 0636 (0636) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$16.45 gegenüber einem Kurs von HK$5.49 — rund +200% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0636?

Unser modellbasierter Fair Value für 0636 liegt bei HK$16.45 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.49.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0636?

0636 hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0636 (0636)?

0636 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$56.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0636?

Die Nettomarge von 0636 liegt bei rund 2.5% — das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0636 eine Dividende?

0636 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.