Ares Asia Limited (0645) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$86.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1900 bis HK$0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0480 – HK$1.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.1900 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$0.1770 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ares Asia Limited (0645) notiert aktuell bei HK$0.1770, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ares Asia Limited einen Umsatz von HK$7.0M bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 85.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1900 (Bear Case) bis HK$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1770 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 0645 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.2400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ares Asia Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Kohle und anderen Rohstoffen in Festlandchina, Hongkong, Singapur und Vietnam tätig. Das Unternehmen war früher als KTP Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Ares Asia Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ares Asia Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Kohle und anderen Rohstoffen in Festlandchina, Hongkong, Singapur und Vietnam tätig. Das Unternehmen war früher als KTP Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Ares Asia Limited. Ares Asia Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Reignwood International Holdings Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ares Asia Limited entwickelte sich von HK$102M (FY2022) auf HK$6.9M (FY2026), rund −48.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$737K.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.