CTF Services Limited (0659) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$35.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$5.98 (Bear) bis HK$9.93 (Bull), Basis HK$7.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.03 – HK$9.25 · Fair‑Value‑Band HK$5.98 – HK$9.93 · der Kurs von HK$7.75 notiert über dem Fair Value von HK$7.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CTF Services Limited (0659) notiert aktuell bei HK$7.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTF Services Limited einen Umsatz von HK$25.0B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.4B. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.98 (Bear Case) bis HK$9.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0659 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$18.43) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$3.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CTF Services Limited ist ein Mischkonzern mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio in den Bereichen Mautstraßen, Versicherungen, Logistik, Bauwesen und Facility Management, hauptsächlich in Hongkong und auf dem Festland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CTF Services Limited ist ein Mischkonzern mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio in den Bereichen Mautstraßen, Versicherungen, Logistik, Bauwesen und Facility Management, hauptsächlich in Hongkong und auf dem Festland. Sie beschäftigt sich mit dem Betrieb mautpflichtiger Straßen; Investition und Management verschiedener Logistikprojekte; und Verwaltung und Betrieb von Veranstaltungsorten für Ausstellungen, Kongresse, Tagungen, Unterhaltungsveranstaltungen, Bankette und Catering-Events usw. sowie eines Krankenhauses und eines Sportparks. Das Unternehmen bietet außerdem Generalunternehmerleistungen, Baumanagement sowie Tiefbau- und Fundamentarbeiten für den Wohn-, Gewerbe-, Regierungs- und institutionellen Bereich an. und diversifizierte Versicherungs- und Finanzplanungsprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Versicherungen gegen schwere Krankheiten, Unfallversicherungen, Sparversicherungen, Rentenversicherungen und anlagegebundene Versicherungssysteme für Einzelpersonen und Institutionen sowie Lösungen für Leistungen an Arbeitnehmer. Darüber hinaus befasst es sich mit Pfahlgründungs- und Bodenuntersuchungstätigkeiten; und Elektro- und Maschinenbauaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieninvestitionen, Agentur- sowie Management- und Beratungsdienstleistungen an; Finanz-, Anleiheemissions- und Catering-Dienstleistungen; und Parkhaus-, Gewerbekomplex- und Hotelmanagementdienste. Das Unternehmen hieß früher Pacific Ports Co Limited und änderte im Januar 2003 seinen Namen in NWS Holdings Limited. CTF Services Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong. CTF Services Limited ist eine Tochtergesellschaft von Century Acquisition Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTF Services Limited entwickelte sich von HK$28.2B (FY2021) auf HK$24.3B (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.4B (+8.7%/Jahr seit FY2021).

0659 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.