I-ROBOTICS,Co.,Ltd. (066430) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 94.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (760.61 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (410.13 KRW bis 760.61 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 474.00 KRW – 4,295 KRW · Fair‑Value‑Band 410.13 KRW – 760.61 KRW · der Kurs von 2,185 KRW notiert über dem Fair Value von 585.90 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

I-ROBOTICS,Co.,Ltd. (066430) notiert aktuell bei 2,185 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 585.90 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I-ROBOTICS,Co.,Ltd. einen Umsatz von 29.5B KRW bei einer Nettomarge von -33.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 410.13 KRW (Bear Case) bis 760.61 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,185 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 066430 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (754.35 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (84.07 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I-ROBOTICS,Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyethylenfolien. Das Unternehmen bietet Polyethylen niedriger Dichte, Polyethylen hoher Dichte, lineares Polyethylen niedriger Dichte und Korrosionsschutzfolien an. Darüber hinaus werden Folien, Laminierfolien, allgemeine Verpackungsfolien und Kratzfolien angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I-ROBOTICS,Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyethylenfolien. Das Unternehmen bietet Polyethylen niedriger Dichte, Polyethylen hoher Dichte, lineares Polyethylen niedriger Dichte und Korrosionsschutzfolien an. Darüber hinaus werden Folien, Laminierfolien, allgemeine Verpackungsfolien und Kratzfolien angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertriebsgeschäft für Polyethylen-Rohstoffe tätig. Darüber hinaus werden harmonische Antriebe und RV-Antriebe entwickelt, hergestellt und validiert. Das Unternehmen war früher als Y-Optics Manufacture Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in I-ROBOTICS,Co.,Ltd. im Juli 2025. I-ROBOTICS,Co.,Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gimhae-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I-ROBOTICS,Co.,Ltd. entwickelte sich von 37.3B KRW (FY2021) auf 36.4B KRW (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B KRW (+44.1%/Jahr seit FY2021).

066430 ist 73% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.