0693 (0693) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$3.2B

0 0693 0693 · HK

KursHK$1.60

Fair ValueHK$2.01

Potenzial+25.6%

Qualität62/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.73 – HK$2.26

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.01 – HK$1.90 · Fair‑Value‑Band HK$1.73 – HK$2.26 · der Kurs von HK$1.60 notiert unter dem Fair Value von HK$2.01. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0693 (0693) notiert aktuell bei HK$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.01 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0693 einen Umsatz von HK$12.0B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.9B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$12.0B

Umsatzwachstum (J/J) -9.4%

Nettomarge 1.2%

Eigenkapitalrendite 2.5%

Free Cashflow HK$894M FY2025

KGV 22.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 4.9%

Gewinnwachstum (J/J) -74.4%

Nettoverschuldung HK$5.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0693 entwickelte sich von HK$11.9B (FY2021) auf HK$12.0B (FY2025) — rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$144M (−21.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.4%/Jahr

FY21 HK$11.9B

FY22 HK$13.5B

FY23 HK$13.8B

FY24 HK$12.7B

FY25 HK$12.0B

Nettoergebnis −21.5%/Jahr

FY21 HK$378M

FY22 HK$418M

FY23 HK$280M

FY24 HK$479M

FY25 HK$144M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Carvana Co CVNA	$66.67	$38.48	-42%
Penske Automotive Group PAG	$178.18	$135.60	-24%
D'Ieteren Group SIEVF	$193.00	$125.79	-35%
Hotai Motor Co 2207	495.00 TWD	626.30 TWD	+27%
CarMax, Inc KMX	$47.15	$30.27	-36%
Lithia Motors, Inc LAD	$295.15	$500.63	+70%

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Häufige Fragen

Ist 0693 (0693) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.01 gegenüber einem Kurs von HK$1.60 — rund +26% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0693?

Unser modellbasierter Fair Value für 0693 liegt bei HK$2.01 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0693?

0693 hat einen Qualitäts-Score von 62/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0693 (0693)?

0693 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$12.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0693?

Die Nettomarge von 0693 liegt bei rund 1.2% — das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0693 eine Dividende?

0693 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.