Tan Chong International Limited (0693) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$3.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.63 (Bear) bis HK$2.08 (Bull), Basis HK$1.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8788 – HK$1.90 · Fair‑Value‑Band HK$1.63 – HK$2.08 · der Kurs von HK$1.60 notiert unter dem Fair Value von HK$1.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tan Chong International Limited (0693) notiert aktuell bei HK$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tan Chong International Limited einen Umsatz von HK$12.0B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.63 (Bear Case) bis HK$2.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 0693 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$4.49) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.8800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tan Chong International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, liefert Fahrzeuge und zugehörige Ersatzteile in Singapur, Taiwan, der Volksrepublik China, Japan, Thailand und international. Das Unternehmen ist im Bereich Kraftfahrzeugvertrieb und -händler tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tan Chong International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, liefert Fahrzeuge und zugehörige Ersatzteile in Singapur, Taiwan, der Volksrepublik China, Japan, Thailand und international. Das Unternehmen ist im Bereich Kraftfahrzeugvertrieb und -händler tätig. Vertrieb schwerer Nutzfahrzeuge und Industrieausrüstung; Immobilienvermietung und -entwicklung; Transport; und Sonstige Betriebssegmente. Das Unternehmen vertreibt verschiedene Modelle von Nissan- und Subaru-Pkw; Leichte Nutzfahrzeuge von Nissan; schwere Nutzfahrzeuge und Industrieausrüstung; und Gabelstapler verschiedener Marken. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Entwicklung und Vermietung verschiedener Anlageimmobilien; Vermietung von Maschinen; Stückgutgeschäft; und Beteiligungsholding, Autoleasing, Kapital- und Ausrüstungsfinanzierung, Mietkauffinanzierung und Bereitstellung von Werkstattdienstleistungen und Herstellung von Fahrzeugsitzen sowie Fahrzeuglogistikdienstleistungen für Fahrzeughersteller sowie Personalmanagementdienstleistungen für Transportunternehmen. Tan Chong International Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tan Chong International Limited entwickelte sich von HK$11.9B (FY2021) auf HK$12.0B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$144M (−21.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.