Lithia Motors, Inc (LAD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $7.7B
Lithia Motors, Inc
LAD · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +24.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($261.55 bis $763.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $178.07 – $427.48 · Fair‑Value‑Band $261.55 – $763.69 · der Kurs von $375.63 notiert unter dem Fair Value von $610.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Lithia Motors, Inc (LAD) notiert aktuell bei $375.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $610.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lithia Motors, Inc einen Umsatz von $37.7B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $261.55 (Bear Case) bis $763.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $375.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LAD ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($911.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($36.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lithia Motors, Inc. ist als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fahrzeugbetrieb und Finanzierungsbetrieb.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lithia Motors, Inc. ist als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fahrzeugbetrieb und Finanzierungsbetrieb. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugbesitzes abdecken, darunter Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Finanzierungs- und Versicherungsprodukte sowie Kfz-Reparatur- und Wartungsdienste nach dem Kauf. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk aus physischen Standorten, E-Commerce-Plattformen, firmeneigenen Finanzlösungen, Flottenmanagementangeboten und anderen synergetischen Nachbarschaften an. Lithia Motors, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medford, Oregon.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lithia Motors, Inc entwickelte sich von $22.8B (FY2021) auf $37.6B (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $820M (−6.2%/Jahr seit FY2021).
LAD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- LAD Q2 Earnings Beat on Used Margins and Financing Growth
- Lithia Motors (LAD) Could Be 15% Above Fair Value After Earnings Beat
- Why Lithia Stock Surged Today
- Lithia Motors (LAD) Stock Looks Near Fair Value While Earnings Look Cheap
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $70.38 | $24.58 | -65% |
| Penske Automotive Group PAG | $202.66 | $241.86 | +19% |
| Hotai Motor Co 2207 | 476.50 TWD | 576.75 TWD | +21% |
| CarMax, Inc KMX | $58.47 | $29.62 | -49% |
| AutoNation, Inc AN | $205.72 | $329.77 | +60% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $76.89 | $66.27 | -14% |
| Valvoline Inc VVV | $38.64 | $24.57 | -36% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $39.46 | $33.81 | -14% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$20.83 | A$17.66 | -15% |
| Asbury Automotive Group ABG | $211.97 | $449.22 | +112% |
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Häufige Fragen
Ist Lithia Motors, Inc (LAD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LAD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LAD?
Wie hoch ist der Umsatz von Lithia Motors, Inc (LAD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LAD?
Zahlt Lithia Motors, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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