Shoucheng Holdings (0697) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$12.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.24 (Bear) bis HK$1.69 (Bull), Basis HK$1.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7011 – HK$2.44 · Fair‑Value‑Band HK$1.24 – HK$1.69 · der Kurs von HK$1.71 notiert über dem Fair Value von HK$1.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shoucheng Holdings (0697) notiert aktuell bei HK$1.71, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shoucheng Holdings einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$697M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.24 (Bear Case) bis HK$1.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 0697 ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.87) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shoucheng Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Infrastruktur-Asset-Management-Geschäft tätig. Es bietet auch private Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; Managementdienstleistungen; Beteiligungsinvestitionen; und betreibt Parkplätze sowie Beteiligungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shoucheng Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Infrastruktur-Asset-Management-Geschäft tätig. Es bietet auch private Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; Managementdienstleistungen; Beteiligungsinvestitionen; und betreibt Parkplätze sowie Beteiligungen. Das Unternehmen war früher als Shougang Concord International Enterprises Company Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Shoucheng Holdings Limited. Shoucheng Holdings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shoucheng Holdings entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$310M.

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.