0697 (0697) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$12.3B

0 0697 0697 · HK

KursHK$1.53

Fair ValueHK$0.9700

Potenzial-36.6%

Qualität53/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.6900 – HK$0.9700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.46 – HK$2.44 · Fair‑Value‑Band HK$0.6900 – HK$0.9700 · der Kurs von HK$1.53 notiert über dem Fair Value von HK$0.9700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0697 (0697) notiert aktuell bei HK$1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0697 einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$697M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.4B

Umsatzwachstum (J/J) +3.9%

Nettomarge 21.6%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow HK$817M FY2025

KGV 38.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500

Dividendenrendite 2.4%

Gewinnwachstum (J/J) +30.6%

Nettoliquidität HK$697M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0697 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025) — rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$310M.

Umsatz +4.7%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.6B

FY23 HK$883M

FY24 HK$1.2B

FY25 HK$1.4B

Nettoergebnis

FY21 −HK$1.1B

FY22 HK$922M

FY23 HK$404M

FY24 HK$410M

FY25 HK$310M

Ist 0697 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965	¥9.50	¥7.25	-24%
Jiangsu Expressway Company 600377	¥11.93	¥20.23	+70%
Shandong Hi-speed Company 600350	¥10.07	¥8.68	-14%
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. IDEALB1	43.00 MXN	28.56 MXN	-34%
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PUODY	$315.00	$744.49	+136%
0177 0177	HK$9.17	HK$17.60	+92%

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Häufige Fragen

Ist 0697 (0697) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9700 gegenüber einem Kurs von HK$1.53 — rund −37% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0697?

Unser modellbasierter Fair Value für 0697 liegt bei HK$0.9700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0697?

0697 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0697 (0697)?

0697 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0697?

Die Nettomarge von 0697 liegt bei rund 21.6% — das Unternehmen behält damit etwa 21.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0697 eine Dividende?

0697 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.39% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.