Emperor Capital Group (0717) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$418M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1096). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0300 – HK$0.1610 · der Kurs von HK$0.0680 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1096. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Emperor Capital Group (0717) notiert aktuell bei HK$0.0680, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1096 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emperor Capital Group einen Umsatz von HK$493M bei einer Nettomarge von 26.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0717 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.58) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emperor Capital Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Globale Finanzmärkte, Finanzierung und Unternehmensfinanzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emperor Capital Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Globale Finanzmärkte, Finanzierung und Unternehmensfinanzierung. Das Unternehmen bietet globalen Wertpapier- und Terminhandel an; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung; Unternehmensfinanzierungsberatung für börsennotierte Emittenten; sowie gewerbliche und private Kredite und Hypotheken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlageprodukte an, darunter Aktien, Futures und Optionen, Aktienoptionen und -anbindungen, Margin-Finanzierung und Aktienleihe und -leihe, Anlage- und Geldmarktfonds, Anleihenanlagen, Optionsscheine und CBBCs sowie strukturierte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen wie Börsennotierung, Fusionen und Übernahmen, Ausgliederungen, Projektinvestitionen, Vermögensverkäufe, Unternehmensumstrukturierungen sowie die Ausgabe, Platzierung und Zeichnung von Aktien und Anleihen sowie Marketing und Vertrieb an. Darüber hinaus ist es an der Bereitstellung von CIES beteiligt; Wertpapier- und Terminvermittlung; Geldverleih; Management; Investor- oder Öffentlichkeitsarbeit; Versicherungs- und andere Maklerdienstleistungen; Markenaufbau und -förderung; und Geschäftsentwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emperor Capital Group entwickelte sich von HK$684M (FY2021) auf HK$329M (FY2025), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$147M.

0717 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.