Castec Korea Co Ltd (071850) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 34.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,825 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (1,825 KRW bis 3,927 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,129 KRW – 4,629 KRW · Fair‑Value‑Band 1,825 KRW – 3,927 KRW · der Kurs von 1,337 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,927 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Castec Korea Co Ltd (071850) notiert aktuell bei 1,337 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,927 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Castec Korea Co Ltd einen Umsatz von 155B KRW bei einer Nettomarge von -11.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 74.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,825 KRW (Bear Case) bis 3,927 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,337 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 071850 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,938 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (110.99 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Castec Korea Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Turboladerteile an, darunter Mittel- und Turbinengehäuseprodukte; und andere Automobilprodukte wie Bremssättel, Träger, Ausgleichswellen, Differentialträger, Naben, Achsschenkel, Rotoren und Spanner.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Castec Korea Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Turboladerteile an, darunter Mittel- und Turbinengehäuseprodukte; und andere Automobilprodukte wie Bremssättel, Träger, Ausgleichswellen, Differentialträger, Naben, Achsschenkel, Rotoren und Spanner. Darüber hinaus werden hydraulische Teile wie Spindel, Nabe, Abdeckung, Träger, Zylinderblöcke und hintere Flansche bereitgestellt. und Teile des Fahrwerkssystems; und Kompressorteile, einschließlich Kurbelwellen, Zylinderblöcke, Zylinder, Flanschoberteile, Hauptrahmen, Spiralen, Wellen, Druckhalter und Radzylinder. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Castec Korea Co Ltd entwickelte sich von 141B KRW (FY2021) auf 155B KRW (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.3B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.