Reliance Global Holdings (0723) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$223M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1200 bis HK$0.2300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$0.5700 · Fair‑Value‑Band HK$0.1200 – HK$0.2300 · der Kurs von HK$0.2310 notiert über dem Fair Value von HK$0.1900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Reliance Global Holdings (0723) notiert aktuell bei HK$0.2310, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Global Holdings einen Umsatz von HK$111M bei einer Nettomarge von 39.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$41.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1200 (Bear Case) bis HK$0.2300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2310 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 0723 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reliance Global Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im forstbezogenen Geschäft in China, Hongkong, dem übrigen Asien, Europa und dem Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geldkredite, nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzlieferkette tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reliance Global Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im forstbezogenen Geschäft in China, Hongkong, dem übrigen Asien, Europa und dem Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geldkredite, nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzlieferkette tätig. Das Unternehmen bietet Hypothekendarlehen, Firmenkredite, Privatkredite und Finanzierungsleasing sowie Managementdienstleistungen an. Es engagiert sich auch in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; Investitionen in Naturwälder; Lizenzierung von Ernterechten; und Holz- und Holzverarbeitungsaktivitäten sowie Handel und Verkauf von Forstwirtschaft, Holz und Holzprodukten. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Immobilien. Das Unternehmen war früher als Sustainable Forest Holdings Limited bekannt und änderte im November 2019 seinen Namen in Reliance Global Holdings Limited. Reliance Global Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Global Holdings entwickelte sich von HK$843M (FY2021) auf HK$175M (FY2025), rund −32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$16.5M.

0723 ist 18% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.