Aminologics Co (074430) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 88.2B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (795.59 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 863.00 KRW – 4,185 KRW · Fair‑Value‑Band 477.36 KRW – 795.59 KRW · der Kurs von 1,066 KRW notiert über dem Fair Value von 650.64 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Aminologics Co (074430) notiert aktuell bei 1,066 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 650.64 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aminologics Co einen Umsatz von 27.9B KRW bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.0%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 477.36 KRW (Bear Case) bis 795.59 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,066 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 074430 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (776.16 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (308.88 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aminologics Co.,Ltd., ein Anbieter von Spezialaminosäuren, entwickelt eine Reihe von Rohstoffen auf Aminosäurebasis für die Pharma- und Feinchemieindustrie in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aminologics Co.,Ltd., ein Anbieter von Spezialaminosäuren, entwickelt eine Reihe von Rohstoffen auf Aminosäurebasis für die Pharma- und Feinchemieindustrie in Südkorea. Zu seinen Produkten gehören D-Phenylalanin, D-Alanin, D-Cystein, D-Serin, D-Allo-Isoleucin, D-Allo-Threonin, S-Beta-Phenylalanin, 3-(2-Naphthyl)-D-Alanin, 4-Chlor-D-Phenylalanin, 3-(2-Naphthyl)-L-Alanin, R-Beta-Phenylalanin, D-Leucin, D-Valin, 4-Chlor-L-phenylalanin, D-Histidin, Fmoc-D-allo-Isoleucin, Fmoc-D-Alanin und Fmoc-D-Phenylalanin. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem Boc-D-Phenylalanin, L-Homophenylalanin, D-Homophenylalanin, 3-(3-Pyridyl)-L-Alanin, 3-(3-Pyridyl)-D-Alanin, D-Cystein HCL H2O, D-Serinmethylester HCl, Boc-D-Ser-OH, D-Threonin, Fmoc-D-Leu-OH, Boc-D-4-Benzoylphenylalanin, Fmoc-D-Cyclohexylalanin, Fmoc-D-Pentafluorphenylalanin, Fmoc-D-Trp(Boc)-OH, Fmoc-L-Trp(Boc)-OH, Fmoc-D-Ser(tBu)-OH und Fmoc-L-Ser(tBu)-OH. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Resort- und Stromerzeugungsunternehmen. Aminologics Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aminologics Co entwickelte sich von 22.8B KRW (FY2021) auf 22.0B KRW (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.5B KRW (−10.0%/Jahr seit FY2021).

074430 ist 39% überbewertet. Mit GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.