CEC International Holdings (0759) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$151M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1695 (Bear) bis HK$0.2953 (Bull), Basis HK$0.2320. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1020 – HK$0.8477 · Fair‑Value‑Band HK$0.1695 – HK$0.2953 · der Kurs von HK$0.2210 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2320. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CEC International Holdings (0759) notiert aktuell bei HK$0.2210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2320 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEC International Holdings einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$157M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1695 (Bear Case) bis HK$0.2953 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2210 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 0759 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.14) gegenüber Substanzwert (HK$0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEC International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Lebensmittel und Getränke sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Herstellung elektronischer Komponenten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEC International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Lebensmittel und Getränke sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Herstellung elektronischer Komponenten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. In seinen Filialen werden Artikel des täglichen Bedarfs verkauft, darunter Snacks, Lebensmittel, Lebensmittel sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte, aber auch Tiefkühlkost, alkoholische Getränke und Küchenutensilien. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf verschiedener elektronischer Komponenten, darunter Spulen, Induktivitäten, Transformatoren, Netzfilter und Elektrolytkondensatoren sowie Ferrit- und Elektrokeramikmaterialien, Kunststoff- und Metallteile und Elektrolytkondensatoren für den Einsatz in Stromversorgungsgeräten, Telekommunikationsgeräten, Geräten der Informationstechnologie, Datennetzwerkprodukten, digitalen audiovisuellen Produkten, Haushaltsgeräten und Automatisierungsgeräten, Audio- und Videoprodukten sowie tragbaren Multimediageräten. Darüber hinaus betreibt sie Immobilieninvestitionen; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie und Verpackung von Lebensmitteln; Handel und Großhandel mit Lebensmitteln und Haushaltsprodukten; und Herstellung von Wasser in Flaschen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. CEC International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Ka Yan China Development (Holding) Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEC International Holdings entwickelte sich von HK$2.1B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$43.8M.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.