BIM Birlesik Magazalar A.S., (BIMAS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 457B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (333.90 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.51 TRY – 411.85 TRY · Fair‑Value‑Band 200.34 TRY – 333.90 TRY · der Kurs von 385.75 TRY notiert über dem Fair Value von 267.12 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

BIM Birlesik Magazalar A.S., (BIMAS) notiert aktuell bei 385.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 267.12 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BIM Birlesik Magazalar A.S., einen Umsatz von 741B TRY bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.5. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 200.34 TRY (Bear Case) bis 333.90 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 385.75 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, BIMAS ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (708.65 TRY) gegenüber Substanzwert (93.56 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BIM Birlesik Magazalar A.S. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einzelhandelsgeschäfte in der Türkei, Marokko und Ägypten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BIM Birlesik Magazalar A.S. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einzelhandelsgeschäfte in der Türkei, Marokko und Ägypten. Es werden Fleisch, Milch und Milchprodukte, Getränke, Hülsenfrüchte und Backwaren, Snacks und Süßigkeiten, Obst und Gemüse, Tiefkühlkost, Reinigungsmittel, Kosmetika und Papiere sowie Öle sowie Sonderangebote und Eigenmarkenprodukte verkauft. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BIM Birlesik Magazalar A.S., entwickelte sich von 70.5B TRY (FY2021) auf 721B TRY (FY2025), rund +78.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.6B TRY (+58.8%/Jahr seit FY2021).

BIMAS ist 31% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.