The Kroger Co (KR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $35.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $38.05 (Bear) bis $63.43 (Bull), Basis $50.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.89 – $75.20 · Fair‑Value‑Band $38.05 – $63.43 · der Kurs von $57.32 notiert über dem Fair Value von $50.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

The Kroger Co (KR) notiert aktuell bei $57.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Kroger Co einen Umsatz von $148B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.05 (Bear Case) bis $63.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, KR ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($39.15) gegenüber Substanzwert ($6.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kroger Co. ist als Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen betreibt kombinierte Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Mehrkaufhäuser, Marktplatzgeschäfte und Preislager.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kroger Co. ist als Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen betreibt kombinierte Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Mehrkaufhäuser, Marktplatzgeschäfte und Preislager. Die kombinierten Lebensmittel- und Drogeriemärkte bieten Naturkost- und Bio-Abteilungen, Apotheken, allgemeine Handelswaren, Zoohandlungen, frische Meeresfrüchte und Bio-Produkte; und seine Multi-Kaufhäuser bieten Bekleidung, Heimmode und Einrichtungsgegenstände, Outdoor-Leben, Elektronik, Automobilprodukte und Spielzeug. Die Marktplatzgeschäfte des Unternehmens bieten umfassende Lebensmittel-, Apotheken-, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte sowie verderbliche Waren sowie allgemeine Handelswaren, darunter Bekleidung, Haushaltswaren und Spielzeug. und seine preiswirksamen Lagerhäuser bieten Lebensmittel, Gesundheits- und Schönheitspflegeartikel sowie Fleisch, Milchprodukte, Backwaren und Frischwaren an. Darüber hinaus produziert und verarbeitet das Unternehmen Lebensmittel für den Verkauf in seinen Supermärkten und online. und verkauft Kraftstoff über seine Kraftstoffzentren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Filialen, Tankstellen und Online-Plattformen. Die Kroger Co. wurde 1883 gegründet und hat ihren Sitz in Cincinnati, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Kroger Co entwickelte sich von $138B (FY2022) auf $148B (FY2026), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.0B (−11.5%/Jahr seit FY2022).

KR ist 11% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kroger (KR) Stock Looks Fairly Valued On Current Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
• Is the Options Market Predicting a Spike in Kroger Stock? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Kroger (KR) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.