Haesung Optics Co (076610) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 54.3B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (286.28 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 494.00 KRW – 5,335 KRW · Fair‑Value‑Band 232.60 KRW – 286.28 KRW · der Kurs von 1,376 KRW notiert über dem Fair Value von 253.93 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Haesung Optics Co (076610) notiert aktuell bei 1,376 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 253.93 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haesung Optics Co einen Umsatz von 199B KRW bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 125.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 232.60 KRW (Bear Case) bis 286.28 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,376 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 184% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 076610 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (307.61 KRW) gegenüber Substanzwert (234.55 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haesung Optics Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Linsen in Südkorea, Vietnam, China und international. Das Unternehmen bietet Aktuatoren wie Autofokus, optischen Bildstabilisator, Vertikaltyp und Scharniertyp; und optische Geräte, darunter 3D-Kamera, Golf-Distanzmessgerät, ultrakleines Gelenkendoskop, Hautdiagnosekamera, Stereokamera für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haesung Optics Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Linsen in Südkorea, Vietnam, China und international. Das Unternehmen bietet Aktuatoren wie Autofokus, optischen Bildstabilisator, Vertikaltyp und Scharniertyp; und optische Geräte, darunter 3D-Kamera, Golf-Distanzmessgerät, ultrakleines Gelenkendoskop, Hautdiagnosekamera, Stereokamera für elektrische Brillen und Hochpixel-Kameramodul für Drohnen. Darüber hinaus werden 3D-Karten mithilfe von KI- und LiDAR-basierten 3D-Kartenlösungen bereitgestellt. Parkführung und ein integrierter Kartennavigationsdienst für den Innen- und Außenbereich mit Indoor-GPS-Technologie; Indoor-Ortungsdienste für Gebäude, Krankenhäuser, Fabriken usw. mithilfe von 3D-Raumkarten und Funkwellen; und Standortidentifizierung von umweltfreundlichen Fahrzeugen und Booten, Routenabfrage und Betriebsaufzeichnungsverwaltungsdienste. Das Unternehmen hieß früher Haesung Industry Co., Ltd. und änderte seinen Namen im April 2002 in Haesung Optics Co., Ltd. Haesung Optics Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haesung Optics Co entwickelte sich von 141B KRW (FY2021) auf 160B KRW (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.6B KRW.

076610 ist 82% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.