Ling Yui Holdings Ltd (0784) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 532 Mio. HK$

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1800 bis HK$0.3300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0410 – HK$1.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3300 · der Kurs von HK$0.6650 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Ling Yui Holdings Ltd (0784) notiert aktuell bei HK$0.6650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ling Yui Holdings Ltd einen Umsatz von 185 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6650 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0784 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ling Yui Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Grundbaudienstleistungen in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ling Yui Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Grundbaudienstleistungen in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Gründungsarbeiten an, darunter Aushub- und Seitensicherungsarbeiten, Pfahlkappen- und Pfahlbauarbeiten sowie Geländegründungsarbeiten, sowie weitere Nebenleistungen wie Straßen- und Entwässerungsarbeiten für Gründungsprojekte im privaten Sektor. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong. Seit dem 9. April 2026 ist Ling Yui Holdings Limited eine Tochtergesellschaft von HaploX Investment Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ling Yui Holdings Ltd entwickelte sich von HK$344M (FY2022) auf HK$179M (FY2026), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$11.4M.

0784 ist 62% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 836 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.