0789 (0789) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$377M

0 0789 0789 · HK

KursHK$0.3000

Fair ValueHK$0.1000

Potenzial-66.7%

Qualität44/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0700 – HK$0.1200

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2900 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1200 · der Kurs von HK$0.3000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0789 (0789) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0789 einen Umsatz von HK$164M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$48.7M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$164M

Umsatzwachstum (J/J) +24.4%

Nettomarge 3.0%

Eigenkapitalrendite 3.3%

Free Cashflow −HK$46.9M FY2025

Operative Marge -0.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -50.2%

Nettoliquidität HK$48.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0789 entwickelte sich von HK$79.4M (FY2021) auf HK$151M (FY2025) — rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.6M.

Umsatz +17.4%/Jahr

FY21 HK$79.4M

FY22 HK$77.0M

FY23 HK$63.7M

FY24 HK$71.2M

FY25 HK$151M

Nettoergebnis

FY21 −HK$26.6M

FY22 −HK$22.4M

FY23 −HK$1.4M

FY24 HK$6.8M

FY25 HK$7.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$110.06	$106.54	-3%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$184.96	$105.66	-43%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$226.16	$152.30	-33%
Christian Dior SE CHDRY	$129.80	$151.76	+17%
Titan Company TITAN	₹4,260	₹1,546	-64%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.66	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0789 (0789) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1000 gegenüber einem Kurs von HK$0.3000 — rund −67% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0789?

Unser modellbasierter Fair Value für 0789 liegt bei HK$0.1000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0789?

0789 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0789 (0789)?

0789 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$164M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0789?

Die Nettomarge von 0789 liegt bei rund 3.0% — das Unternehmen behält damit etwa 3.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.