Artini Holdings Ltd (0789) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Artini Holdings Ltd HK$0,63, Kurs HK$1,42, Potenzial −55,6 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0460 HK$ – 1,75 HK$ · der Kurs von 1,42 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,6300 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 30.10.2026.
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Artini Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft Modeaccessoires in Hongkong, Macau, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und international.
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Das Unternehmen ist über das Integrated Fashion Accessories Platform Business tätig. und die Geschäftssegmente Vertriebsplattform für Hautpflege- und Gesundheitsprodukte.
Unter der Marke Artini bietet das Unternehmen Halsketten, Armbänder, Ohrringe und Broschen an. Darüber hinaus werden Hautpflege- und Gesundheitsprodukte verkauft. und erbringt Managementdienstleistungen.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über selbst betriebene Online-Plattformen und Online-Verkaufsplattformen Dritter. Artini Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong.
Aktienanalyse
Artini Holdings Ltd (0789) notiert aktuell bei 1,42 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6300 HK$ liegt, also 55,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Artini Holdings Ltd entwickelte sich von 77,0 Mio. HK$ (FY2022) auf 162 Mio. HK$ (FY2026), rund +20,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −9,6 Mio. HK$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 381 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0789 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,6300 HK$
Spanne0,6300 HK$ bis 0,6300 HK$
Kurs 1,42 HK$ · Potenzial −55,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−27,5 % (2021) → −2,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Artini Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luxusgüter · 119 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−55,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−5,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−5,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−4,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Artini Holdings Ltd (0789) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6300 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,42 HK$, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0789?
Unser modellbasierter Fair Value für Artini Holdings Ltd liegt bei 0,6300 HK$ (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,42 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0789?
Artini Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Artini Holdings Ltd (0789)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6300 HK$ (Stand 30.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Artini Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6300 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,42 HK$ rund −56 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Artini Holdings Ltd (0789)?
Artini Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 162 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Artini Holdings Ltd (0789)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Artini Holdings Ltd liegt er bei 0,6300 HK$ je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei 1,42 HK$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Artini Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert 0789 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,42 HK$, Fair Value 0,6300 HK$, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0789?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,42 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6300 HK$). Bei Artini Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,7900 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Artini Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Artini Holdings Ltd mit rund 375 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das 1,42 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6300 HK$ je Aktie.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0789?
Der PEG-Wert von Artini Holdings Ltd liegt bei 0,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Artini Holdings Ltd (0789)?
Kennzahlen zur Bilanz von Artini Holdings Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite −5,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0789 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Artini Holdings Ltd notiert bei 1,42 HK$, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,75 HK$ und 381 % über dem Tief von 0,2950 HK$ (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6300 HK$.
Welche Aktien sind mit Artini Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Hermès International Société en commandite par actions, Compagnie Financière Richemont SA, Christian Dior SE, Tapestry, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Artini Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs 1,42 HK$, berechneter Fair Value 0,6300 HK$ (−56 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0789 berechnet?
Wir rechnen Artini Holdings Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6300 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Artini Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Artini Holdings Ltd (0789)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 1,42 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6300 HK$, das sind rund −56 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Artini Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6300 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Artini Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Artini Holdings Ltd (0789)?
Die Marktkapitalisierung von Artini Holdings Ltd beträgt 375 Mio. HK$ (≈ 42,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Artini Holdings Ltd (0789)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Artini Holdings Ltd liegt bei 2,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Artini Holdings Ltd (0789)?
Die Nettomarge von Artini Holdings Ltd liegt bei −5,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Artini Holdings Ltd (0789)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Artini Holdings Ltd liegt bei −5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Artini Holdings Ltd (0789)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Artini Holdings Ltd bei −5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Artini Holdings Ltd (0789)?
Die operative Marge von Artini Holdings Ltd liegt bei −4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Artini Holdings Ltd (0789)?
Der Umsatz von Artini Holdings Ltd wächst um −1,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +36,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Artini Holdings Ltd (0789)?
Der Gewinn je Aktie von Artini Holdings Ltd wächst um −50,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Artini Holdings Ltd (0789)?
Der freie Cashflow von Artini Holdings Ltd beträgt −46,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Artini Holdings Ltd (0789)?
Artini Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 19,3 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Ein Klick, und Artini Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
30.10.2026