Iljin Diamond Co (081000) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 126B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 6,161 KRW (Bear) bis 10,269 KRW (Bull), Basis 8,215 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,860 KRW – 47,293 KRW · Fair‑Value‑Band 6,161 KRW – 10,269 KRW · der Kurs von 9,160 KRW notiert über dem Fair Value von 8,215 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Iljin Diamond Co (081000) notiert aktuell bei 9,160 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,215 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iljin Diamond Co einen Umsatz von 180B KRW bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,161 KRW (Bear Case) bis 10,269 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,160 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 081000 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (19,440 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,624 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iljin Diamond Co.,Ltd produziert und vertreibt Werkzeugmaterialien in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iljin Diamond Co.,Ltd produziert und vertreibt Werkzeugmaterialien in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, China und international. Es bietet polykristallinen ILJIN-Diamanten, ein Material, das für Schneidwerkzeuge verwendet wird; ILJIN polykristallines kubisches Bornitrid, ein Material, das für Schneidwerkzeuge verwendet wird; Synthetischer ILJIN-Diamant zur Verwendung in Sägeblättern, Fräsern, Kernbohrern usw.; und hochwertiger synthetischer Diamant von ILJIN für den Einsatz in Bergbaumeißeln und Mehrfachdrähten zum Schneiden von Granitanwendungen. Das Unternehmen liefert ILJIN-Diamanten mit Metallbindung für die Verarbeitung von Nichteisenmaterialien. ILJIN-Harz und keramisch gebundener Diamant, ein synthetischer Diamant, der zur Bearbeitung von Nichteisenmaterialien verwendet wird; ILJIN-Mikrometerpulver, ein mikrometergroßes synthetisches Diamant- und CBN-Pulver, das in Herstellungsprozessen wie Schleifen, Polieren und Veredeln in verschiedenen Branchen wie Elektronik, Halbleiter und Automobil verwendet wird; und Form eines reformierten Diamanten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ILJIN CBN-Pulver an, ein Material zur Verarbeitung verschiedener metallischer Werkstoffe, darunter Superlegierungen, Lagerstahl und wärmebehandelter Stahl; Wolframcarbid-Stäbe, die in verschiedenen Prozessen von Werkstückmaterialien in den Bereichen Automobil, Flugzeug, Energie, IT und Medizin verwendet werden; Wolframkarbidrollen und Diamantdraht, die zum Schneiden von Solarzellensilizium, LED-Saphir und Glas für Mobiltelefonbildschirme verwendet werden; und polykristalline Diamant-Kompaktprodukte. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea. Iljin Diamond Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von ILJIN Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iljin Diamond Co entwickelte sich von 188B KRW (FY2021) auf 162B KRW (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.9B KRW (−5.2%/Jahr seit FY2021).

081000 ist 10% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.