Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co Ltd (0840) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$92.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1197 (Bear) bis HK$0.1739 (Bull), Basis HK$0.1468. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1180 – HK$0.3100 · Fair‑Value‑Band HK$0.1197 – HK$0.1739 · der Kurs von HK$0.1670 notiert über dem Fair Value von HK$0.1468. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co Ltd (0840) notiert aktuell bei HK$0.1670, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1468 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co Ltd einen Umsatz von HK$848M bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$361M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1197 (Bear Case) bis HK$0.1739 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1670 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 0840 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.86) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften wassersparende Produkte in China. Das Unternehmen bietet Tropffolien, Bänder und Baugruppen sowie PVC- und PE-Rohrleitungsmaterialien und Zubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften wassersparende Produkte in China. Das Unternehmen bietet Tropffolien, Bänder und Baugruppen sowie PVC- und PE-Rohrleitungsmaterialien und Zubehör an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsdienstleistungen für wassersparende Bewässerungssysteme an. Landverwertungs- und Ingenieurunternehmen; Entwicklung digitaler Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Dienstleistungen; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shihezi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co Ltd entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$848M (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$54.8M.

0840 ist 12% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.