Vision Values Holdings (0862) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$491M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1800 bis HK$0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1700 – HK$2.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$1.09 notiert über dem Fair Value von HK$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vision Values Holdings (0862) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vision Values Holdings einen Umsatz von HK$360M bei einer Nettomarge von -15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$140M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 252% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0862 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vision Values ​​Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerklösungen und Projektdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und der Mongolei. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Mineralienexploration und Privatjet-Management-Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vision Values ​​Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerklösungen und Projektdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und der Mongolei. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Mineralienexploration und Privatjet-Management-Dienstleistungen tätig. Logistikdienstleistungen; und andere. Darüber hinaus ist sie auch in leasingbezogenen Geschäften tätig. Vision Values ​​Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vision Values Holdings entwickelte sich von HK$55.1M (FY2021) auf HK$390M (FY2025), rund +63.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$56.2M.

0862 ist 78% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.