ISU Abxis Co (086890) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 126B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (648.35 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (350.65 KRW bis 648.35 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,975 KRW – 22,450 KRW · Fair‑Value‑Band 350.65 KRW – 648.35 KRW · der Kurs von 3,555 KRW notiert über dem Fair Value von 499.49 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ISU Abxis Co (086890) notiert aktuell bei 3,555 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 499.49 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISU Abxis Co einen Umsatz von 39.6B KRW bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 86.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 350.65 KRW (Bear Case) bis 648.35 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,555 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 086890 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,933 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (982.82 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISU Abxis Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet weltweit Produkte zur Behandlung von Krebs und seltenen Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ISU Abxis Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet weltweit Produkte zur Behandlung von Krebs und seltenen Krankheiten. Das Unternehmen bietet Abcertin an, eine Imiglucerase zur Injektion, die als langfristige Enzymersatztherapie bei Patienten mit einer bestätigten Diagnose der Gaucher-Krankheit Typ 1 eingesetzt wird; Fabagal, eine Agalsidase Beta zur Injektion, die als langfristige Enzymersatztherapie bei Patienten mit bestätigter Diagnose von Morbus Fabry eingesetzt wird; und Clotinab, ein Abciximab, das als Ergänzung zu perkutanen Koronarinterventionen zur Vorbeugung kardialer ischämischer Komplikationen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird ISU104 entwickelt, ein menschlicher Antikörper zur Behandlung von refraktärem Krebs; ISU304, ein modifiziertes rekombinantes Faktor-IX-Protein zur Behandlung von Hämophilie-B-Patienten; und ISU305, ein Antikörper-Biosimilar für die Therapie der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie. ISU Abxis Co., Ltd. hat seinen Hauptsitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISU Abxis Co entwickelte sich von 28.0B KRW (FY2021) auf 56.7B KRW (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.7B KRW.

086890 ist 86% überbewertet. Mit GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.