Euro Creations Public Company (EURO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 1.8B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5.44 THB bis 12.09 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 3.46 THB – 7.73 THB · Fair‑Value‑Band 5.44 THB – 12.09 THB · der Kurs von 6.05 THB notiert unter dem Fair Value von 9.57 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Euro Creations Public Company (EURO) notiert aktuell bei 6.05 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.57 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euro Creations Public Company einen Umsatz von 1.5B THB bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 192M THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.44 THB (Bear Case) bis 12.09 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.05 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, EURO ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (8.93 THB) gegenüber Substanzwert (2.12 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euro Creations Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von Möbeln, Trainingsgeräten und zugehöriger Ausrüstung in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business to Consumer und Business to Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euro Creations Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von Möbeln, Trainingsgeräten und zugehöriger Ausrüstung in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business to Consumer und Business to Business. Das Unternehmen bietet Sessel, Barhocker, Waschtischarmaturen, Badewannen, Betten, Bänke, Bücherregale/Regale, Badzubehör, Regale, Schränke und Kommodenschubladen, Mitteltische, Chaiselongues, Kronleuchter, Konsolen, Schreibtische, Esszimmerstühle und -tische, Schminktische, Stehlampen, Frette, Frette-Bettwäsche, Frette zum Anziehen, Wohnaccessoires, Nachttische, Ottomane, Outdoor-Sessel, Barhocker, Mitteltische und Bank-Wohnaccessoires, Küchensets, Beleuchtungsprodukte und mehr Spiegel. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Import und Vertrieb von Trainingsgeräten und -geräten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ausstellungsräume. Es vermarktet Produkte unter BANG & OLUFSEN, calligaris, Cassina, CG, DELTALIGHT, FLOS, FRETTE, Gallotti&Radice, GESSI, GIORGETTI, HAWORTH, LASVIT, LIMITED EDITION, L&L, MALERBA, maxidivani, Molteni&C, NATUZZI, Poltrona Frau, LUTRON, MALERBA, PRECIOSA, ROLF BENZ, TECHNOGYM, Marken ARMANA/Dada, DEDON und ROYAL BOTANIA. Die Euro Creations Public Company Limited wurde 2023 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euro Creations Public Company entwickelte sich von 829M THB (FY2021) auf 1.4B THB (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 147M THB (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.