Man Yue Technology Holdings (0894) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5500 bis HK$1.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2717 – HK$8.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.5500 – HK$1.18 · der Kurs von HK$1.74 notiert über dem Fair Value von HK$0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Man Yue Technology Holdings (0894) notiert aktuell bei HK$1.74, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Man Yue Technology Holdings einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$971M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5500 (Bear Case) bis HK$1.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 363% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 0894 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.7000) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Man Yue Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit technischen elektronischen Komponenten und Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Man Yue Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit technischen elektronischen Komponenten und Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Aluminium-Elektrolytkondensatoren an; leitfähige Polymer-Aluminium-Feststoffkondensatoren; und andere elektronische Komponenten für Informationstechnologie, Telekommunikation, Elektro- und Elektronikmarken sowie elektrische Doppelschichtkondensatoren, MLPC, Leistungsfolien und Module. Darüber hinaus werden elektronische Komponenten, chemische Materialien und Rohstoffe hergestellt, verarbeitet und verkauft. und Handel mit Beteiligungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken SAMXON und X-CON. Das Unternehmen ist in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, Südostasien, Korea, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen war früher als Man Yue International Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2011 in Man Yue Technology Holdings Limited. Man Yue Technology Holdings Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Man Yue Technology Holdings entwickelte sich von HK$2.1B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.3M (−46.5%/Jahr seit FY2021).

0894 ist 46% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.