Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd HK$1,13, Kurs HK$4,30, also 73,7 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1,63 – HK$4,33 · Fair‑Value‑Band HK$0,9200 – HK$1,48 · der Kurs von HK$4,30 notiert über dem Fair Value von HK$1,13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.
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Sinopec Kantons Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Rohöl-Anlegerdienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöl-Anlegestellen und -Lagerungsdienste sowie Schiffscharter- und Logistikdienste.
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Das Unternehmen bietet Rohöltransport, Entladung, Lagerung und andere Anlegestellendienste für Öltanker in der Volksrepublik China, Europa und im Nahen Osten an. und Schiffscharterdienste für den Transport von Flüssigerdgas in der Volksrepublik China, Australien und Papua-Neuguinea.
Darüber hinaus betreibt sie den Handel mit Rohöl; und Bereitstellung von Erdölunterstützungs- und Nebendienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong.
Sinopec Kantons Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sinopec Kantons International Limited.
Aktienanalyse
Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) notiert aktuell bei HK$4,30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,13 liegt, also 74 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$4,46 je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$4,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit HK$0,9200, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2019: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2019 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd entwickelte sich von HK$637 Mio. (FY2021) auf HK$659 Mio. (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1,0 Mrd. (−0,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,9200 bis HK$1,48, der Kurs von HK$4,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 0934 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$1,13
SpanneHK$0,9200 bis HK$1,48
Kurs HK$4,30 · Abstand −73,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2019: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2019 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Je Aktie vor 2012geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,2126
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 0,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 30 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 29,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Prognose für die Sinopec Kantons Holdings Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 74 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$1,13, Kurs HK$4,30). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +18,8 % im Jahr.
Sinopec Kantons Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,13 gegenüber einem Kurs von HK$4,30, rund 74 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0934?
Unser modellbasierter Fair Value für Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei HK$1,13 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0934?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,13 (Stand 13.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,9200 bis HK$1,48. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,13, gegenüber einem Kurs von HK$4,30 rund 74 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$0,9200 bis HK$1,48. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Sinopec Kantons Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$705 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt Sinopec Kantons Holdings Ltd eine Dividende?
Sinopec Kantons Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) und wann ist der Ex-Tag?
Sinopec Kantons Holdings Ltd zahlt HK$0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2000. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,33-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sinopec Kantons Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,8 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0934?
Unsere Modelle diskontieren Sinopec Kantons Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sinopec Kantons Holdings Ltd sind das +21,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd um +1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd einpreist (+21,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sinopec Kantons Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt er bei HK$1,13 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei HK$4,30. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert 0934 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$4,30, Fair Value HK$1,13, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0934?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$4,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,13). Bei Sinopec Kantons Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$3,17 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sinopec Kantons Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Sinopec Kantons Holdings Ltd mit rund HK$10,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das HK$4,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,13 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0934?
Unsere Modelle spannen für Sinopec Kantons Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,9200, mittleres HK$1,13, optimistisches HK$1,48 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs HK$4,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0934?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,13 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,0. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,7, KUV 15,2, EV/EBITDA 34,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0934?
Der PEG-Wert von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0934 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sinopec Kantons Holdings Ltd notiert bei HK$4,30, auf dem 52-Wochen-Hoch von HK$4,30 und 26 % über dem Tief von HK$3,40 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,13.
Welche Aktien sind mit Sinopec Kantons Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs HK$4,30, berechneter Fair Value HK$1,13 (−74 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0934 berechnet?
Wir rechnen Sinopec Kantons Holdings Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,13 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$4,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,13, das sind rund 74 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sinopec Kantons Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1,48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −24,6 %, EBIT-Marge +13,7 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +17,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sinopec Kantons Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Marktkapitalisierung von Sinopec Kantons Holdings Ltd beträgt HK$10,7 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 17,9 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Dividendenrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 5,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die operative Marge von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd wächst um +15,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Gewinn je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd wächst um −31,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der freie Cashflow von Sinopec Kantons Holdings Ltd beträgt HK$204 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$389 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
13.11.2026