0934 (0934) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$8.7B

0 0934 0934 · HK

KursHK$3.51

Fair ValueHK$1.08

Potenzial-69.2%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8800 – HK$1.43

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.51 – HK$4.43 · Fair‑Value‑Band HK$0.8800 – HK$1.43 · der Kurs von HK$3.51 notiert über dem Fair Value von HK$1.08. Stand 02.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

0934 (0934) notiert aktuell bei HK$3.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.08 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$659M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$389M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$659M

Umsatzwachstum (J/J) +4.6%

Nettomarge 156%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow HK$204M FY2025

KGV 8.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2300

Dividendenrendite 6.9%

Gewinnwachstum (J/J) -5.5%

Nettoliquidität HK$389M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0934 entwickelte sich von HK$637M (FY2021) auf HK$659M (FY2025) — rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.0B (−0.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.9%/Jahr

FY21 HK$637M

FY22 HK$616M

FY23 HK$610M

FY24 HK$667M

FY25 HK$659M

Nettoergebnis −0.5%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$435M

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.2B

FY25 HK$1.0B

Ist 0934 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB	$54.80	$37.24	-32%
The Williams Companies, Inc WMB	$71.96	$12.76	-82%
Enterprise Products Partners L.P. EPD	$37.25	$15.66	-58%
TC Energy Corporation TRP	$68.78	$34.72	-50%
Kinder Morgan, Inc KMI	$31.84	$17.10	-46%
Energy Transfer LP, ET	$18.89	$13.62	-28%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist 0934 (0934) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.08 gegenüber einem Kurs von HK$3.51 — rund −69% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0934?

Unser modellbasierter Fair Value für 0934 liegt bei HK$1.08 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0934?

0934 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0934 (0934)?

0934 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$659M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0934?

Die Nettomarge von 0934 liegt bei rund 156.1% — das Unternehmen behält damit etwa 156.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0934 eine Dividende?

0934 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.