Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Sinopec Kantons Holdings Ltd HK$1,01, Kurs HK$3,65, Potenzial −72,3 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,68 HK$ – 4,45 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,8100 HK$ – 1,33 HK$ · der Kurs von 3,65 HK$ notiert über dem Fair Value von 1,01 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Sinopec Kantons Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Rohöl-Anlegerdienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöl-Anlegestellen und -Lagerungsdienste sowie Schiffscharter- und Logistikdienste.
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Sinopec Kantons Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Rohöl-Anlegerdienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöl-Anlegestellen und -Lagerungsdienste sowie Schiffscharter- und Logistikdienste. Das Unternehmen bietet Rohöltransport, Entladung, Lagerung und andere Anlegestellendienste für Öltanker in der Volksrepublik China, Europa und im Nahen Osten an. und Schiffscharterdienste für den Transport von Flüssigerdgas in der Volksrepublik China, Australien und Papua-Neuguinea. Darüber hinaus betreibt sie den Handel mit Rohöl; und Bereitstellung von Erdölunterstützungs- und Nebendienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong. Sinopec Kantons Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sinopec Kantons International Limited.
Aktienanalyse
Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) notiert aktuell bei 3,65 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,01 HK$ liegt, also 72,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,46 HK$ je Aktie; damit liegen 7 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,65 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5200 HK$, und 15 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8100 HK$ (Bear) bis 1,33 HK$ (Bull), der Kurs von 3,65 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd entwickelte sich von 637 Mio. HK$ (FY2021) auf 659 Mio. HK$ (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. HK$ (−0,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 0934 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8100 HK$Fair Value 1,01 HK$Bull 1,33 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −10,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 0,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 30 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 29,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +13,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Midstream · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−72,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)6,3 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite0,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)156,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)22,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum4,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)6,9 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)8,6× · Günstiger als Median
KBV0,55× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)13,76× · Teuerste 25 %
P/FCF44,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA25,7× · Teuerste 25 %
PEG0,52× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)23· Sektor 61
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25· Sektor 47
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 55
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 84
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,01 HK$ gegenüber einem Kurs von 3,65 HK$, rund −72 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0934?
Unser modellbasierter Fair Value für Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 1,01 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,65 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0934?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,01 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8100 HK$, optimistisches Szenario 1,33 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,01 HK$, gegenüber einem Kurs von 3,65 HK$ rund −72 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8100 HK$, optimistisches Szenario 1,33 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Sinopec Kantons Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 659 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Sinopec Kantons Holdings Ltd eine Dividende?
Sinopec Kantons Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sinopec Kantons Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0934?
Unsere Modelle diskontieren Sinopec Kantons Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sinopec Kantons Holdings Ltd sind das +16,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd um +1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd einpreist (+16,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sinopec Kantons Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt er bei 1,01 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,65 HK$. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0934 über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,65 HK$, Fair Value 1,01 HK$, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0934?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,65 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,01 HK$). Bei Sinopec Kantons Holdings Ltd liegen zwischen beiden 2,64 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sinopec Kantons Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Sinopec Kantons Holdings Ltd mit rund 9,1 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,65 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,01 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0934?
Unsere Modelle spannen für Sinopec Kantons Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8100 HK$, mittleres 1,01 HK$, optimistisches 1,33 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,65 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0934?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,01 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,6, KUV 13,8, EV/EBITDA 25,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0934?
Der PEG-Wert von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0934 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sinopec Kantons Holdings Ltd notiert bei 3,65 HK$, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,43 HK$ und 4 % über dem Tief von 3,50 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,01 HK$.
Welche Aktien sind mit Sinopec Kantons Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sinopec Kantons Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,65 HK$, berechneter Fair Value 1,01 HK$ (−72 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0934 berechnet?
Wir rechnen Sinopec Kantons Holdings Ltd mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,01 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 3,65 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,01 HK$, das sind rund −72 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sinopec Kantons Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,33 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −24,6 %, EBIT-Marge +13,7 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +17,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sinopec Kantons Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Marktkapitalisierung von Sinopec Kantons Holdings Ltd beträgt 9,1 Mrd. HK$ (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 13,4 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Gewinn je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd beträgt 0,2300 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Dividendenrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 6,9 % (Ausschüttung 109 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Nettomarge von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 156 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sinopec Kantons Holdings Ltd bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Die operative Marge von Sinopec Kantons Holdings Ltd liegt bei 22,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Umsatz von Sinopec Kantons Holdings Ltd wächst um +4,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der Gewinn je Aktie von Sinopec Kantons Holdings Ltd wächst um −5,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Der freie Cashflow von Sinopec Kantons Holdings Ltd beträgt 204 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934)?
Sinopec Kantons Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 389 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
27.09.2026