Zhongzheng International Company (0943) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$311M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0850 bis HK$0.1785) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0097 – HK$0.2600 · Fair‑Value‑Band HK$0.0850 – HK$0.1785 · der Kurs von HK$0.1690 notiert über dem Fair Value von HK$0.1190. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhongzheng International Company (0943) notiert aktuell bei HK$0.1690, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1190 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongzheng International Company einen Umsatz von HK$94.2M bei einer Nettomarge von -76.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$156M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0850 (Bear Case) bis HK$0.1785 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1690 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 0943 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongzheng International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und verkauft Gesundheits- und Haushaltsprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Geschäft mit Gesundheits- und Haushaltsprodukten und dem Kohlebergbaugeschäft. Das Unternehmen bietet angetriebene Mundpflegeprodukte und Haarschneidegeräte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongzheng International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und verkauft Gesundheits- und Haushaltsprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Geschäft mit Gesundheits- und Haushaltsprodukten und dem Kohlebergbaugeschäft. Das Unternehmen bietet angetriebene Mundpflegeprodukte und Haarschneidegeräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konzessions- und Managementdienstleistungen für den Kohlebergbau an. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Deutschland, Frankreich, Japan, Hongkong und international tätig. Zhongzheng International Company Limited war früher als eForce Holdings Limited bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in Zhongzheng International Company Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongzheng International Company entwickelte sich von HK$139M (FY2021) auf HK$94.2M (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$71.6M.

0943 ist 30% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.