S-Energy Co (095910) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 28.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (388.25 KRW bis 776.51 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 617.00 KRW – 6,144 KRW · Fair‑Value‑Band 388.25 KRW – 776.51 KRW · der Kurs von 689.00 KRW notiert über dem Fair Value von 520.26 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

S-Energy Co (095910) notiert aktuell bei 689.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 520.26 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Energy Co einen Umsatz von 221B KRW bei einer Nettomarge von -14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 83.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 388.25 KRW (Bear Case) bis 776.51 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 689.00 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 095910 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Energy Co.,Ltd., ein Solarunternehmen, produziert und vertreibt PV-Module in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Standard-, BIPV- sowie Wüsten- und schwimmende PV-Module an; und Projekt- und Tiefbau, Elektrotechnik und Überwachungsdienstleistungen sowie Projektentwicklung und Betriebs- und Wartungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Energy Co.,Ltd., ein Solarunternehmen, produziert und vertreibt PV-Module in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Standard-, BIPV- sowie Wüsten- und schwimmende PV-Module an; und Projekt- und Tiefbau, Elektrotechnik und Überwachungsdienstleistungen sowie Projektentwicklung und Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen PV-Anlagen für Eigenheime. installiert Solarstromanlagen; investiert in PV-Kraftwerke; und bietet Finanzberatung und Projektdurchführbarkeitsbewertungsdienste an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Überwachungs-, Inspektions- und Wartungsdienstleistungen; und Brennstoffzellensysteme. S-Energy Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Energy Co entwickelte sich von 246B KRW (FY2021) auf 102B KRW (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.5B KRW.

095910 ist 24% überbewertet. Mit Dongkuk Structures & Construction Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3404 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Renewable Energy“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.