AEON Stores (Hong Kong) Co (0984) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$55.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2723). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2723 bis HK$0.5898) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2100 – HK$2.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.2723 – HK$0.5898 · der Kurs von HK$0.2350 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2723. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AEON Stores (Hong Kong) Co (0984) notiert aktuell bei HK$0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2723 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AEON Stores (Hong Kong) Co einen Umsatz von HK$7.9B bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2723 (Bear Case) bis HK$0.5898 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 0984 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.3291) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.2723). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten für den täglichen Gebrauch an, darunter Lebensmittel, Modeprodukte, Haushaltsartikel und Elektrogeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten für den täglichen Gebrauch an, darunter Lebensmittel, Modeprodukte, Haushaltsartikel und Elektrogeräte. Aus Japan importierte Produkte wie Küchenutensilien, Schreibwaren, Glaswaren, Heimdekoration, Schönheits- und Körperpflegeprodukte, Weihnachtsdekorationen und andere Produkte; Speisen und Getränke; Kosmetika, Hautpflege- und Körperpflegeprodukte; Gesundheits- und Pharmaprodukte; Brot, Pfannkuchen, Desserts und andere Delikatessen; sowie funktionelle Unterwäsche, Loungewear und Freizeitbekleidung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Cafés und Bäckereien. und Vergnügungszentren sowie die AEON-App, ein Online-Shopping-Shop. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited ist eine Tochtergesellschaft von AEON Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEON Stores (Hong Kong) Co entwickelte sich von HK$9.6B (FY2021) auf HK$7.8B (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$324M.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.