Deep Source Holdings (0990) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$7.5B

DS Deep Source Holdings 0990 · HK

KursHK$0.5750

Fair ValueHK$0.5023

Potenzial-12.6%

Qualität53/100

Beobachte Deep Source Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 3.4% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (13/14)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.3792 – HK$0.6303 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.02 auf HK$0.5023 (−50.8%) seit 05.08.2026. Aktienkurs +6.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3792 (Bear) bis HK$0.6303 (Bull), Basis HK$0.5023. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3150 – HK$1.62 · Fair‑Value‑Band HK$0.3792 – HK$0.6303 · der Kurs von HK$0.5750 notiert über dem Fair Value von HK$0.5023. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Deep Source Holdings (0990) notiert aktuell bei HK$0.5750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5023 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deep Source Holdings einen Umsatz von HK$21.4B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$7.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3792 (Bear Case) bis HK$0.6303 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5750 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0990 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$3.47 HK$6.13 HK$10.41 80

Residualeinkommen HK$0.4300 HK$0.4700 HK$0.7000 76

Umsatz-Margen-DCF HK$1.89 HK$2.58 HK$4.06 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$3.66 HK$5.35 HK$10.62 38

Owner Earnings HK$1.27 HK$2.18 HK$4.03 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.78 HK$2.32 HK$3.40 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.80 HK$2.35 HK$3.42 41

5J-KGV-Exit HK$1.98 HK$3.20 HK$4.75 38

10J-Umsatz-Exit HK$2.35 HK$3.63 HK$4.17 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.38 HK$3.67 HK$5.59 37

10J-KGV-Exit HK$2.51 HK$4.05 HK$6.34 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.3300 HK$2.31 HK$3.24 54

Lynch-Fair-Value HK$1.19 HK$1.70 HK$2.21 50

PEG = 1,0 HK$1.19 HK$1.70 HK$2.21 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.9200 HK$0.9800 HK$1.04 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.7700 HK$1.02 HK$1.28 63

KUV-Multiple HK$0.6200 HK$0.8300 HK$1.03 58

KBV-Multiple HK$0.6200 HK$0.8300 HK$1.03 55

EV/EBIT HK$1.17 HK$1.39 HK$1.60 53

EV/EBITDA HK$1.04 HK$1.21 HK$1.39 54

EV/Umsatz HK$0.9900 HK$1.18 HK$1.38 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.2500 HK$0.3300 HK$0.5000 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$3.47 HK$6.13 HK$10.41 80

Umsatz-Margen-DCF HK$1.89 HK$2.58 HK$4.06 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.4300 HK$0.4700 HK$0.7000 76

ROIC-Compounder HK$0.9200 HK$0.9800 HK$1.04 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$1.56 HK$2.23 HK$2.89 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.20) gegenüber Substanzwert (HK$0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 0990 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$21.4B

Umsatzwachstum (J/J) -21.7%

Nettomarge 3.4%

Eigenkapitalrendite 10.5%

Free Cashflow HK$2.9B FY2025

KGV 10.2 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +20,057%

Nettoliquidität HK$7.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 79

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 77

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 41

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 39

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 8

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 9

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 61

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deep Source Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verarbeitung, dem Vertrieb und dem Handel von Massengütern und verwandten Produkten in der Volksrepublik China, Hongkong und Singapur. Das Unternehmen bietet außerdem Wertpapier- und Derivate-Finanzdienstleistungen, Margin-Finanzierungsdienstleistungen, Fondsverwaltungsdienstleistungen, Terminkontrakt-Vermittlungsdienstleistungen, Clearingdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen für Finanzderivate, Rohstoffhandelsdienstleistungen, Inter-Dealer-Broking auf außerbörslichen Märkten, Erleichterung des Handels und Derivatehandelsdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie Geldverleihgeschäfte; die Vermittlung physischer Waren; Dienstleistungen zur Erleichterung des Handels mit physischem Gold und Silber; Vertrieb und Handel mit petrochemischen Produkten; Darlehensfinanzierungsaktivitäten; und Frachtdienstleistungsagenturgeschäft. Das Unternehmen war früher als Theme International Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Deep Source Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong. Deep Source Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wide Bridge Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deep Source Holdings entwickelte sich von HK$34.6B (FY2021) auf HK$21.4B (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$720M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$21.4B

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+29.4%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+22.5%

Umsatz −11.4%/Jahr

FY21 HK$34.6B

FY22 HK$39.1B

FY23 HK$55.4B

FY24 HK$40.9B

FY25 HK$21.4B

Nettoergebnis −7.8%/Jahr

FY21 HK$998M

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.2B

FY24 HK$296M

FY25 HK$720M

0990 ist 13% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Deep Source Holdings · Fair Value
HK$0.5023 −13%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0990" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Deep Source Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.5023</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−13%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Deep Source Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0990

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −13% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 4% · Über dem Median

Umsatzwachstum -22% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 3.6% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.2× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.03× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.35× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.3× · Günstiger als der Median

PEG 0.26× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 17 · Sektor 15

ZUKUNFT 0 · Sektor 5

VERGANGENHEIT 42 · Sektor 16

GESUNDHEIT 100 · Sektor 95

DIVIDENDE 71 · Sektor 55

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,269	₹1,140	-10%
Tata Steel Limited TATASTEEL	₹186.20	₹145.39	-22%
China Steel Corporation 2002A	37.25 TWD	8.74 TWD	-77%
POSCO Holdings 005490	325,000 KRW	155,270 KRW	-52%
Companhia Siderúrgica Nacional, SID	13,670 ARS	15,838 ARS	+16%
Jindal Steel Limited JINDALSTEL	₹1,112	₹516.27	-54%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME	₹1,894	₹771.10	-59%
Gerdau S.A GGBN	83.50 MXN	39.22 MXN	-53%
Ternium S.A TXR	17,780 ARS	27,472 ARS	+55%
NMDC Limited NMDC	₹85.00	₹112.98	+33%

Deep Source Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Deep Source Holdings (0990) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5023 gegenüber einem Kurs von HK$0.5750, rund −13% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0990?

Unser modellbasierter Fair Value für Deep Source Holdings liegt bei HK$0.5023 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5750.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0990?

Deep Source Holdings hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Deep Source Holdings (0990)?

Deep Source Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$21.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0990?

Die Nettomarge von Deep Source Holdings liegt bei rund 3.4%, das Unternehmen behält damit etwa 3.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Deep Source Holdings beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.