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ZTO Express (Cayman) Inc (0A33) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von ZTO Express (Cayman) Inc $43,13, Kurs $19,53, Potenzial +120,8 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
ZE
Viele Daten
28.09.2026
ZTO Express (Cayman) Inc
0A33 · LSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 43,13 $ · Stark unterbewertet (+120,8 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +11,5 %/J)
✓Solide profitabel · 17,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓24,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 64/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,81 $ – 28,93 $ · Fair‑Value‑Band 26,78 $ – 56,07 $ · der Kurs von 19,53 $ notiert unter dem Fair Value von 43,13 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen.
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ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Aktienanalyse
ZTO Express (Cayman) Inc (0A33) notiert aktuell bei 19,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,13 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,24 $ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,53 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,39 $, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 26,78 $ (Bear) bis 56,07 $ (Bull), der Kurs von 19,53 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc entwickelte sich von 30,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 49,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,1 Mrd. CNY (+17,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,9 Bio. $ · KGV 0,2 · KUV 0,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,59 $ · Nettomarge 18,5 % · Eigenkapitalrendite 14,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,8 % · Operative Marge 19,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 0A33 ist mit 121 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 26,78 $
Fair Value 43,13 $
Bull 56,07 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
11,46 $
20,22 $
36,39 $
74
Wachstums-DCF
11,46 $
19,54 $
35,04 $
72
Residualeinkommen
8,09 $
10,11 $
15,50 $
72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
11,46 $
20,22 $
36,39 $
74
Owner Earnings
12,13 $
22,24 $
39,09 $
70
5J-Umsatz-Exit
9,43 $
16,17 $
24,26 $
69
5J-EBITDA-Exit
15,50 $
26,96 $
42,46 $
70
5J-KGV-Exit
16,17 $
28,30 $
43,13 $
66
10J-Umsatz-Exit
10,11 $
16,17 $
25,61 $
63
10J-EBITDA-Exit
14,15 $
24,93 $
41,11 $
64
10J-KGV-Exit
14,15 $
25,61 $
41,78 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
7,41 $
35,72 $
49,20 $
61
Lynch-Fair-Value
9,43 $
13,48 $
17,52 $
58
PEG = 1,0
9,43 $
13,48 $
17,52 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
11,46 $
13,48 $
14,83 $
71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,72 $
10,11 $
16,85 $
63
DDM mehrstufig
4,72 $
8,09 $
10,11 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
18,20 $
23,59 $
29,65 $
63
KUV-Multiple
9,43 $
12,13 $
15,50 $
58
KBV-Multiple
14,15 $
19,54 $
24,26 $
55
EV/EBIT
18,20 $
23,59 $
28,98 $
66
EV/EBITDA
18,20 $
23,59 $
29,65 $
67
EV/Umsatz
8,76 $
12,13 $
15,50 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,04 $
5,39 $
8,09 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
11,46 $
19,54 $
35,04 $
72
Umsatz-Margen-DCF
9,43 $
15,50 $
23,59 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
8,09 $
10,11 $
15,50 $
72
ROIC-Compounder
12,80 $
17,52 $
24,26 $
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
14,83 $
21,57 $
27,63 $
65
Benachrichtige mich, wenn 0A33 den Fair Value erreicht
Leg 0A33 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
92
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
94/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 21 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +4,5 % beim Kurs und +7,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+16,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,2 %
0A33 beobachten, Alarm bei Änderung →
ZTO Express (Cayman) Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
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- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Deutsche Post AG DHL | 55,74 € | 137,08 € | +146 % |
| FedEx Corporation FDX | 289,65 $ | 349,54 $ | +21 % |
| DSV A/S DSV | 1.199 kr | 711,95 kr | −41 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 24,49 € | 14,24 € | −42 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 224,50 CHF | 147,92 CHF | −34 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 188,58 $ | 116,66 $ | −38 % |
| S.F. Holding 002352 | 30,54 ¥ | 109,70 ¥ | +259 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 226,07 $ | 133,80 $ | −41 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 148,24 $ | 87,31 $ | −41 % |
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Häufige Fragen
Ist ZTO Express (Cayman) Inc (0A33) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43,13 $ gegenüber einem Kurs von 19,53 $, rund +121 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0A33?
Unser modellbasierter Fair Value für ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 43,13 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0A33?
ZTO Express (Cayman) Inc hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 43,13 $ (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,78 $, optimistisches Szenario 56,07 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ZTO Express (Cayman) Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 43,13 $, gegenüber einem Kurs von 19,53 $ rund +121 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,78 $, optimistisches Szenario 56,07 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
ZTO Express (Cayman) Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 51,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ZTO Express (Cayman) Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +12,7 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0A33?
Unsere Modelle diskontieren ZTO Express (Cayman) Inc mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ZTO Express (Cayman) Inc sind das +6,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ZTO Express (Cayman) Inc (0A33) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc um +12,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ZTO Express (Cayman) Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ZTO Express (Cayman) Inc liegt er bei 43,13 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 19,53 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ZTO Express (Cayman) Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 0A33 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 19,53 $, Fair Value 43,13 $, rund +121 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0A33?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (43,13 $). Bei ZTO Express (Cayman) Inc liegen zwischen beiden 23,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ZTO Express (Cayman) Inc wert?
An der Börse wird ZTO Express (Cayman) Inc mit rund 1,9 Bio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 19,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 43,13 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0A33?
Unsere Modelle spannen für ZTO Express (Cayman) Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 26,78 $, mittleres 43,13 $, optimistisches 56,07 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 19,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0A33 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ZTO Express (Cayman) Inc notiert bei 19,53 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,86 $ und 7 % über dem Tief von 18,29 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 43,13 $.
Welche Aktien sind mit ZTO Express (Cayman) Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ZTO Express (Cayman) Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 19,53 $, berechneter Fair Value 43,13 $ (+121 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0A33 berechnet?
Wir rechnen ZTO Express (Cayman) Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 43,13 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ZTO Express (Cayman) Inc liegt aktuell 55 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 19,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 43,13 $, das sind rund +121 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ZTO Express (Cayman) Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,78 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (26,78 $ bis 56,07 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von ZTO Express (Cayman) Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die Marktkapitalisierung von ZTO Express (Cayman) Inc beträgt 1,9 Bio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 0,2 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Der Gewinn je Aktie von ZTO Express (Cayman) Inc beträgt 1,59 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die Nettomarge von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 18,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ZTO Express (Cayman) Inc bei 10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die operative Marge von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc wächst um +22,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Der Gewinn je Aktie von ZTO Express (Cayman) Inc wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Der freie Cashflow von ZTO Express (Cayman) Inc beträgt 5,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ZTO Express (Cayman) Inc (0A33)?
Die Nettoverschuldung von ZTO Express (Cayman) Inc beträgt 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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