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Datenbasierte Aktienbewertung

Raisio plc (0CIJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Raisio plc 1,97 €, Kurs 2,22 €, Potenzial −11,2 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · Heimat Finnland · ISIN FI0009002943

RP Einige Daten 24.09.2026

Raisio plc

0CIJ · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 1,97 € · Überbewertet (−11,2 %)
✓Qualität 70/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,8 %/J)
✓Solide profitabel · 11,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!6,8 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,78 € 1,60 € Fair Value 1,97 € 03.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,60 € – 3,78 € · Fair‑Value‑Band 1,43 € – 2,55 € · der Kurs von 2,22 € notiert über dem Fair Value von 1,97 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Raisio plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Lebensmittelzutaten in Finnland, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brands & Industrial und Other Operations tätig.

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Raisio plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Lebensmittelzutaten in Finnland, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brands & Industrial und Other Operations tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittel und Zutaten auf Getreidebasis an; und Pflanzenproteine ​​an Industrie- und Gastronomiebetriebe. Darüber hinaus werden Produkte auf Fettbasis angeboten, darunter Margarinen und Aufstriche aus Pflanzenölen. Milchprodukte, wie Joghurtdrinks und Joghurt, Quark; Zerealien bestehend aus Mehl, Nudeln, Gerste, Müslis, Frühstückszerealien, Instantbrei, Keksen, Riegeln und Brot; und pflanzliche Produkte, zu denen geschmacksneutrale und aromatisierte Getränke, löffelbare Produkte, Smoothies und Sahnealternativen unter den Lebensmittellösungen-Marken Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino, Nalle und Raisio gehören. Das Unternehmen war früher als Raisio Group plc bekannt und änderte seinen Namen im April 2005 in Raisio plc. Raisio plc wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Raisio, Finnland.

Aktienanalyse

Raisio plc (0CIJ) notiert aktuell bei 2,22 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,97 € liegt, also 11,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,51 € je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,22 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,09 €, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,43 € (Bear) bis 2,55 € (Bull), der Kurs von 2,22 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Raisio plc entwickelte sich von 200 Mio. € (FY2021) auf 224 Mio. € (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,2 Mio. € (+2,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 406 Mio. € · KGV 0,2 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1300 € · Dividendenrendite 6,8 % · Nettomarge 10,3 % · Eigenkapitalrendite 9,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0CIJ ist mit −11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,43 € Fair Value 1,97 € Bull 2,55 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,16 € 1,52 € 2,14 € 81
Wachstums-DCF 1,20 € 1,54 € 2,08 € 80
Owner Earnings 1,36 € 1,79 € 2,51 € 77
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,16 € 1,52 € 2,14 € 81
Owner Earnings 1,36 € 1,79 € 2,51 € 77
5J-Umsatz-Exit 1,25 € 1,85 € 2,71 € 72
5J-EBITDA-Exit 1,56 € 2,38 € 3,48 € 75
5J-KGV-Exit 1,59 € 2,44 € 3,46 € 70
10J-Umsatz-Exit 1,17 € 1,58 € 2,02 € 68
10J-EBITDA-Exit 1,37 € 1,88 € 2,42 € 69
10J-KGV-Exit 1,39 € 1,91 € 2,41 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,00 € 1,23 € 1,38 € 67
Ertragskraftwert (EPV) 1,00 € 1,14 € 1,26 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,09 € 1,18 € 1,30 € 69
DDM mehrstufig 1,09 € 1,30 € 1,57 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,32 € 3,10 € 3,87 € 63
KUV-Multiple 1,71 € 2,28 € 2,85 € 58
KBV-Multiple 1,88 € 2,51 € 3,13 € 55
EV/EBIT 2,22 € 2,97 € 3,73 € 66
EV/EBITDA 2,20 € 2,95 € 3,70 € 67
EV/Umsatz 1,44 € 2,08 € 2,72 € 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8100 € 1,09 € 1,63 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,20 € 1,54 € 2,08 € 80
Umsatz-Margen-DCF 1,25 € 1,88 € 2,65 € 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,33 € 1,43 € 1,58 € 76
ROIC-Compounder 1,00 € 1,14 € 1,26 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,64 € 2,34 € 3,05 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 99
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −8,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,2 % gegen 2,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 13 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +0,0 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %

0CIJ wirkt überbewertet: Fair Value 11 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Raisio plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 631 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −21,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 11,0 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 14,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −0,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %
P/FCF 21,0× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Raisio plc · Fair Value
1,97 € −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raisio plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0CIJ

Häufige Fragen

Ist Raisio plc (0CIJ) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,97 € gegenüber einem Kurs von 2,22 €, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0CIJ?
Unser modellbasierter Fair Value für Raisio plc liegt bei 1,97 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,22 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0CIJ?
Raisio plc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raisio plc (0CIJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,97 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,43 €, optimistisches Szenario 2,55 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raisio plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,97 €, gegenüber einem Kurs von 2,22 € rund −11 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,43 €, optimistisches Szenario 2,55 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raisio plc (0CIJ)?
Raisio plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 224 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Raisio plc eine Dividende?
Raisio plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Raisio plc (0CIJ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Raisio plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0CIJ?
Unsere Modelle diskontieren Raisio plc mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Raisio plc sind das +2,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Raisio plc (0CIJ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Raisio plc um -0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Raisio plc (0CIJ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Raisio plc einpreist (+2,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Raisio plc (0CIJ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Raisio plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raisio plc (0CIJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raisio plc liegt er bei 1,97 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,22 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raisio plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0CIJ über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,22 €, Fair Value 1,97 €, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0CIJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,22 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,97 €). Bei Raisio plc liegen zwischen beiden 0,2475 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raisio plc wert?
An der Börse wird Raisio plc mit rund 406 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,22 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,97 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0CIJ?
Unsere Modelle spannen für Raisio plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,43 €, mittleres 1,97 €, optimistisches 2,55 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,22 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0CIJ?
Raisio plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,97 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Raisio plc (0CIJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raisio plc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0CIJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raisio plc notiert bei 2,22 €, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,68 € und auf dem Tief von 2,22 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,97 €.
Welche Aktien sind mit Raisio plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raisio plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,22 €, berechneter Fair Value 1,97 € (−11 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0CIJ berechnet?
Wir rechnen Raisio plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,97 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Raisio plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raisio plc (0CIJ)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,22 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,97 €, das sind rund −11 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raisio plc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Raisio plc (0CIJ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Raisio plc lag 2014 bis 2025 bei −0,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,5 %, EBIT-Marge +3,3 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Raisio plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raisio plc (0CIJ)?
Die Marktkapitalisierung von Raisio plc beträgt 406 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Raisio plc (0CIJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Raisio plc liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raisio plc (0CIJ)?
Der Gewinn je Aktie von Raisio plc beträgt 0,1300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raisio plc (0CIJ)?
Die Dividendenrendite von Raisio plc liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 115 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raisio plc (0CIJ)?
Die Nettomarge von Raisio plc liegt bei 10,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raisio plc (0CIJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raisio plc liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raisio plc (0CIJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raisio plc bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raisio plc (0CIJ)?
Die operative Marge von Raisio plc liegt bei 14,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raisio plc (0CIJ)?
Der Umsatz von Raisio plc wächst um −0,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raisio plc (0CIJ)?
Der Gewinn je Aktie von Raisio plc wächst um +33,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raisio plc (0CIJ)?
Der freie Cashflow von Raisio plc beträgt 22,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Raisio plc (0CIJ)?
Die Nettoverschuldung von Raisio plc beträgt 3,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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