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Datenbasierte Aktienbewertung

Savencia SA (0DTK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Savencia SA 113 €, Kurs 55,80 €, Potenzial +102,1 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · Heimat Frankreich · ISIN FR0000120107

SS Einige Daten 24.09.2026

Savencia SA

0DTK · LSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 112,77 € · Stark unterbewertet (+102,1 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,2 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 29/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

77,79 € 41,52 € Fair Value 112,77 € 06.2016 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,52 € – 77,79 € · Fair‑Value‑Band 84,58 € – 140,97 € · der Kurs von 55,80 € notiert unter dem Fair Value von 112,77 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Savencia SA produziert, vertreibt und vermarktet Milch- und Käseprodukte in Frankreich, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Käse, Butter, Cremes und Milchzutaten sowie Ernährungslösungen für den Einzelhandel und den Lebensmitteldienstleistungsmarkt an.

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Savencia SA produziert, vertreibt und vermarktet Milch- und Käseprodukte in Frankreich, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Käse, Butter, Cremes und Milchzutaten sowie Ernährungslösungen für den Einzelhandel und den Lebensmitteldienstleistungsmarkt an. Sie bietet ihre Produkte unter den Marken Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, C'ur de Lion, Blauschimmelkäse wie Saint Agur, Bresse Bleu und PDO Roquefort Papillon an; Frischkäse wie St-Morêt, Tartare, Carré Frais, Apérivrais; Ziegenkäse wie Chavroux, Saint-Loup, RichesMonts Raclette, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, Die Marken Bresso, Milkana, Brunch, Île-de-France, Milkaut, Santa Rosa, Delaco, Kral Syru, Lucina, Medve, Alouette, Rogue Creamery, Polenghi, Corman und Elle & Vire. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Bongrain SA bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Savencia SA. Savencia SA ist eine Tochtergesellschaft der Savencia Holding.

Aktienanalyse

Savencia SA (0DTK) notiert aktuell bei 55,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 112,77 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 122,38 € je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,80 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 21,29 €, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 84,58 € (Bear) bis 140,97 € (Bull), der Kurs von 55,80 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Savencia SA entwickelte sich von 5,6 Mrd. € (FY2021) auf 7,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74,7 Mio. € (−2,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 887 Mio. € · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,03 € · Dividendenrendite 2,5 % · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % · Operative Marge 3,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0DTK ist mit 102 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 84,58 € Fair Value 112,77 € Bull 140,97 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,50 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 83,14 € 105,97 € 134,04 € 82
Wachstums-DCF 84,34 € 105,19 € 129,74 € 80
Owner Earnings 61,83 € 77,40 € 96,56 € 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 83,14 € 105,97 € 134,04 € 82
Owner Earnings 61,83 € 77,40 € 96,56 € 78
5J-Umsatz-Exit 119,04 € 179,03 € 253,22 € 72
5J-EBITDA-Exit 192,38 € 308,78 € 439,30 € 75
5J-KGV-Exit 87,02 € 122,38 € 157,26 € 72
10J-Umsatz-Exit 99,68 € 146,97 € 205,76 € 67
10J-EBITDA-Exit 144,81 € 226,89 € 329,03 € 68
10J-KGV-Exit 84,71 € 112,08 € 142,20 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 36,52 € 83,49 € 107,04 € 65
PEG = 1,0 13,91 € 19,87 € 25,83 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 108,59 € 121,20 € 131,72 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 15,37 € 23,31 € 30,99 € 68
DDM mehrstufig 15,37 € 21,29 € 27,03 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 84,58 € 112,77 € 140,97 € 63
KUV-Multiple 68,47 € 91,29 € 114,12 € 58
KBV-Multiple 68,47 € 91,29 € 114,12 € 55
EV/EBIT 209,07 € 273,40 € 337,73 € 66
EV/EBITDA 307,97 € 405,26 € 502,56 € 67
EV/Umsatz 153,82 € 212,85 € 271,89 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 60,51 € 81,08 € 121,02 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 84,34 € 105,19 € 129,74 € 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 86,56 € 84,72 € 86,48 € 76
ROIC-Compounder 108,59 € 121,26 € 136,51 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 63,52 € 90,74 € 117,97 € 67

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Leg 0DTK auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 40
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 52
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen 3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −11,1 % im Jahr.

0DTK beobachten, Alarm bei Änderung →

Savencia SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 631 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +77,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,1× · Günstigste 25 %
P/FCF 17,2× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Savencia SA · Fair Value
112,77 € +51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Savencia SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0DTK

Häufige Fragen

Ist Savencia SA (0DTK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 112,77 € gegenüber einem Kurs von 55,80 €, rund +102 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0DTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Savencia SA liegt bei 112,77 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 55,80 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0DTK?
Savencia SA hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Savencia SA (0DTK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 112,77 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 84,58 €, optimistisches Szenario 140,97 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Savencia SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 112,77 €, gegenüber einem Kurs von 55,80 € rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 84,58 €, optimistisches Szenario 140,97 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Savencia SA (0DTK)?
Savencia SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Savencia SA eine Dividende?
Savencia SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Savencia SA (0DTK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Savencia SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0DTK?
Unsere Modelle diskontieren Savencia SA mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Savencia SA sind das -9,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Savencia SA (0DTK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Savencia SA um +6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Savencia SA (0DTK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Savencia SA einpreist (-9,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Savencia SA (0DTK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Savencia SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Savencia SA (0DTK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Savencia SA liegt er bei 112,77 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 55,80 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Savencia SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0DTK unter dem berechneten Fair Value: Kurs 55,80 €, Fair Value 112,77 €, rund +102 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0DTK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (55,80 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (112,77 €). Bei Savencia SA liegen zwischen beiden 56,97 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Savencia SA wert?
An der Börse wird Savencia SA mit rund 887 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 55,80 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 112,77 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0DTK?
Unsere Modelle spannen für Savencia SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 84,58 €, mittleres 112,77 €, optimistisches 140,97 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 55,80 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0DTK?
Savencia SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 112,77 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Savencia SA (0DTK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Savencia SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0DTK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Savencia SA notiert bei 55,80 €, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 73,60 € und 3 % über dem Tief von 54,40 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 112,77 €.
Welche Aktien sind mit Savencia SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Savencia SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 55,80 €, berechneter Fair Value 112,77 € (+102 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0DTK berechnet?
Wir rechnen Savencia SA mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 112,77 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Savencia SA liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Savencia SA (0DTK)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 55,80 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 112,77 €, das sind rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Savencia SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (84,58 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Savencia SA (0DTK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Savencia SA lag 2014 bis 2025 bei +4,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,6 %, EBIT-Marge −1,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Savencia SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Savencia SA (0DTK)?
Die Marktkapitalisierung von Savencia SA beträgt 887 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Savencia SA (0DTK)?
Der Gewinn je Aktie von Savencia SA beträgt 6,03 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Savencia SA (0DTK)?
Die Dividendenrendite von Savencia SA liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 23,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Savencia SA (0DTK)?
Die Nettomarge von Savencia SA liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Savencia SA (0DTK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Savencia SA liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Savencia SA (0DTK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Savencia SA bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Savencia SA (0DTK)?
Die operative Marge von Savencia SA liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Savencia SA (0DTK)?
Der Umsatz von Savencia SA wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Savencia SA (0DTK)?
Der Gewinn je Aktie von Savencia SA wächst um −23,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Savencia SA (0DTK)?
Der freie Cashflow von Savencia SA beträgt 59,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Savencia SA (0DTK)?
Die Nettoverschuldung von Savencia SA beträgt 713 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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