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Datenbasierte Aktienbewertung

EVN AG (0EEI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von EVN AG 15,16 €, Kurs 28,93 €, Potenzial −47,6 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Versorger · GB · Heimat Österreich · ISIN AT0000741053

EA Einige Daten 24.09.2026

EVN AG

0EEI · LSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 15,16 € · Stark überbewertet (−47,6 %)
!Qualität 53/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
✓Solide profitabel · 16,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!3,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

30,30 € 13,80 € Fair Value 15,16 € 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,80 € – 30,30 € · Fair‑Value‑Band 15,16 € – 24,00 € · der Kurs von 28,93 € notiert über dem Fair Value von 15,16 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die EVN AG erbringt Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Erzeugung, Netzwerke, Südosteuropa, Umwelt und alle anderen Segmente tätig.

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Die EVN AG erbringt Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Erzeugung, Netzwerke, Südosteuropa, Umwelt und alle anderen Segmente tätig. Es ist an der Energieerzeugung beteiligt; Betrieb von Vertriebsnetzen; Produktion und Lieferung von Strom, Erdgas und Wärme an Endkunden sowie Investitionstätigkeit. Das Unternehmen bietet auch Umweltdienstleistungen an, wie z. B. die Bereitstellung von Trinkwasser; beschafft, handelt, vermarktet und verkauft Strom, Erdgas und Primärenergieträger an Endkunden und Großhandelsmärkte. Darüber hinaus plant, baut, finanziert und/oder betreibt sie Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und thermische Abfallverwertung; bietet Internet- und Telekommunikationsdienste an; erzeugt Strom aus erneuerbaren Energien, Wasserkraft und Photovoltaik; und baut und betreibt Erdgasnetze. Das Unternehmen wurde 1922 gegründet und hat seinen Sitz in Maria Enzersdorf, Österreich. Die EVN AG fungiert als Tochtergesellschaft der NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH.

Aktienanalyse

EVN AG (0EEI) notiert aktuell bei 28,93 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,16 € liegt, also 47,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,71 € je Aktie; damit liegen 6 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,93 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,89 €, und 16 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 15,16 € (Bear) bis 24,00 € (Bull), der Kurs von 28,93 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von EVN AG entwickelte sich von 2,4 Mrd. € (FY2021) auf 3,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 437 Mio. € (+7,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,2 Mrd. € · KGV 0,1 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,55 € · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 14,6 % · Eigenkapitalrendite 8,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 0EEI ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 15,16 € Fair Value 15,16 € Bull 24,00 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6530 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF k.A. 0,5900 € >2,36 € 74
Ertragskraftwert (EPV) 6,34 € 7,89 € 9,24 € 74
Residualeinkommen 28,69 € 30,16 € 32,78 € 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF k.A. 0,5900 € >2,36 € 74
5J-Umsatz-Exit 5,13 € 10,38 € 18,27 € 67
5J-EBITDA-Exit 12,74 € 23,29 € 37,67 € 71
5J-KGV-Exit 15,07 € 27,25 € 42,14 € 67
10J-Umsatz-Exit 2,54 € 6,69 € 11,54 € 61
10J-EBITDA-Exit 7,44 € 14,99 € 23,74 € 64
10J-KGV-Exit 8,84 € 17,53 € 26,55 € 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 16,69 € 26,93 € 32,49 € 65
Ertragskraftwert (EPV) 6,34 € 7,89 € 9,24 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7,92 € 9,48 € 11,15 € 67
DDM mehrstufig 7,92 € 10,37 € 13,33 € 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 33,13 € 44,18 € 55,22 € 63
KUV-Multiple 31,29 € 41,72 € 52,16 € 58
KBV-Multiple 31,29 € 41,72 € 52,16 € 55
EV/EBIT 12,83 € 18,28 € 23,74 € 65
EV/EBITDA 25,15 € 34,71 € 44,27 € 67
EV/Umsatz 9,70 € 15,37 € 21,05 € 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 17,78 € 23,83 € 35,57 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. 0,6700 € 2,43 € 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 28,69 € 30,16 € 32,78 € 74
ROIC-Compounder 6,34 € 7,89 € 9,24 € 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 23,54 € 33,63 € 43,72 € 65

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Leg 0EEI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,6 % gegen 11,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+56,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +53,3 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,6 %

0EEI wirkt überbewertet: Fair Value 48 % unter dem Kurs. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

EVN AG mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Diversified · 49 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +4,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 16,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 17,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,11× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,1× · Günstigste 25 %
P/FCF 175,1× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Iberdrola, S.A IBE 20,73 € 9,92 € −52 %
Enel SpA ENEL 8,67 € 3,30 € −62 %
Engie SA ENGI 22,52 € 20,64 € −8 %
RWE Aktiengesellschaft generates and RWE 59,10 € 43,37 € −27 %
Sempra SRE 78,05 $ 43,34 $ −44 %
E.ON SE EOAN 17,02 € 8,95 € −47 %
ACWA Power Company 2082 171,00 SAR 27,47 SAR −84 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP 35,79 $ 18,02 $ −50 %
EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK 68,00 € 21,11 € −69 %
EDP, S.A EDP 4,84 € 3,81 € −21 %

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EVN AG · Fair Value
15,16 € −48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EVN AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0EEI

Häufige Fragen

Ist EVN AG (0EEI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,16 € gegenüber einem Kurs von 28,93 €, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0EEI?
Unser modellbasierter Fair Value für EVN AG liegt bei 15,16 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 28,93 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0EEI?
EVN AG hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EVN AG (0EEI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,16 € (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,16 €, optimistisches Szenario 24,00 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EVN AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,16 €, gegenüber einem Kurs von 28,93 € rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,16 €, optimistisches Szenario 24,00 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EVN AG (0EEI)?
EVN AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt EVN AG eine Dividende?
EVN AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von EVN AG (0EEI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EVN AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +56,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0EEI?
Unsere Modelle diskontieren EVN AG mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EVN AG sind das +56,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EVN AG (0EEI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EVN AG um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +56,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EVN AG (0EEI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EVN AG einpreist (+56,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EVN AG (0EEI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EVN AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EVN AG (0EEI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EVN AG liegt er bei 15,16 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 28,93 €. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EVN AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0EEI über dem berechneten Fair Value: Kurs 28,93 €, Fair Value 15,16 €, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0EEI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (28,93 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,16 €). Bei EVN AG liegen zwischen beiden 13,77 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EVN AG wert?
An der Börse wird EVN AG mit rund 5,2 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 28,93 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,16 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0EEI?
Unsere Modelle spannen für EVN AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,16 €, mittleres 15,16 €, optimistisches 24,00 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 28,93 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0EEI?
EVN AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,16 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von EVN AG (0EEI)?
Kennzahlen zur Bilanz von EVN AG (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0EEI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EVN AG notiert bei 28,93 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,30 € und 28 % über dem Tief von 22,54 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,16 €.
Welche Aktien sind mit EVN AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, RWE Aktiengesellschaft generates and. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EVN AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 28,93 €, berechneter Fair Value 15,16 € (−48 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0EEI berechnet?
Wir rechnen EVN AG mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,16 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. EVN AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EVN AG (0EEI)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 28,93 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,16 €, das sind rund −48 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EVN AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,00 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von EVN AG (0EEI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von EVN AG lag 2015 bis 2025 bei +14,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von EVN AG

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EVN AG (0EEI)?
Die Marktkapitalisierung von EVN AG beträgt 5,2 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EVN AG (0EEI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EVN AG liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EVN AG (0EEI)?
Der Gewinn je Aktie von EVN AG beträgt 1,55 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EVN AG (0EEI)?
Die Dividendenrendite von EVN AG liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 58,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EVN AG (0EEI)?
Die Nettomarge von EVN AG liegt bei 14,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EVN AG (0EEI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EVN AG liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EVN AG (0EEI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EVN AG bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EVN AG (0EEI)?
Die operative Marge von EVN AG liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EVN AG (0EEI)?
Der Umsatz von EVN AG wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EVN AG (0EEI)?
Der Gewinn je Aktie von EVN AG wächst um +46,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EVN AG (0EEI)?
Der freie Cashflow von EVN AG beträgt 25,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EVN AG (0EEI)?
Die Nettoverschuldung von EVN AG beträgt 1,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 47,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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