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Audax Renovables, S.A (0EIB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Audax Renovables, S.A 1,48 €, Kurs 1,11 €, Potenzial +33,5 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AR
Viele Daten
24.09.2026
Audax Renovables, S.A
0EIB · LSESpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 1,48 € · Unterbewertet (+33,5 %)
!Qualität 41/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J −5,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 31/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6616 € – 1,86 € · Fair‑Value‑Band 0,5500 € – 1,98 € · der Kurs von 1,11 € notiert unter dem Fair Value von 1,48 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Audax Renovables, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung und Lieferung von erneuerbarem Strom und Gas in Spanien, Portugal, den Niederlanden, Ungarn, Italien, Polen, Deutschland und Frankreich. Es verfügt über ein Portfolio an Wind- und Photovoltaikparks mit einer Leistung von 1.037 Megawatt. Das Unternehmen verkauft auch Strom und Gas.
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Audax Renovables, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung und Lieferung von erneuerbarem Strom und Gas in Spanien, Portugal, den Niederlanden, Ungarn, Italien, Polen, Deutschland und Frankreich. Es verfügt über ein Portfolio an Wind- und Photovoltaikparks mit einer Leistung von 1.037 Megawatt. Das Unternehmen verkauft auch Strom und Gas. Audax Renovables, S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Badalona, Spanien. Audax Renovables, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Electrica Nuriel, S.L.
Aktienanalyse
Audax Renovables, S.A (0EIB) notiert aktuell bei 1,11 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,48 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,40 € je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,11 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3400 €, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,5500 € (Bear) bis 1,98 € (Bull), der Kurs von 1,11 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Audax Renovables, S.A entwickelte sich von 1,7 Mrd. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,6 Mio. €.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 500 Mio. € · KGV 2,1 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0050 € · Nettomarge 1,0 % · Eigenkapitalrendite 8,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % · Operative Marge 4,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0EIB ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5500 €
Fair Value 1,48 €
Bull 1,98 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0038 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
0,6900 €
0,8400 €
0,9700 €
74
Residualeinkommen
0,4100 €
0,4400 €
0,5000 €
72
Wachstums-DCF
0,3800 €
0,9600 €
1,88 €
69
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,4300 €
0,8300 €
2,00 €
68
5J-Umsatz-Exit
1,16 €
2,54 €
5,45 €
63
5J-EBITDA-Exit
1,09 €
2,40 €
4,98 €
65
5J-KGV-Exit
0,2900 €
1,07 €
2,12 €
61
10J-Umsatz-Exit
0,8600 €
2,84 €
4,24 €
60
10J-EBITDA-Exit
0,8800 €
2,70 €
5,95 €
58
10J-KGV-Exit
0,3400 €
1,13 €
2,38 €
54
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3200 €
2,22 €
3,12 €
59
Lynch-Fair-Value
1,15 €
1,64 €
2,13 €
57
PEG = 1,0
1,15 €
1,64 €
2,13 €
54
Ertragskraftwert (EPV)
0,6900 €
0,8400 €
0,9700 €
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2800 €
0,5000 €
0,6900 €
64
DDM mehrstufig
0,2800 €
0,4600 €
0,5400 €
63
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,6300 €
0,8400 €
1,05 €
63
KUV-Multiple
0,6000 €
0,8000 €
1,00 €
58
KBV-Multiple
0,6000 €
0,8000 €
1,00 €
55
EV/EBIT
1,76 €
2,49 €
3,22 €
65
EV/EBITDA
1,37 €
1,97 €
2,57 €
67
EV/Umsatz
1,35 €
2,10 €
2,86 €
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,2500 €
0,3400 €
0,5000 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,3800 €
0,9600 €
1,88 €
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,4100 €
0,4400 €
0,5000 €
72
ROIC-Compounder
0,8700 €
1,31 €
1,66 €
67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,43 €
2,05 €
2,66 €
64
Benachrichtige mich, wenn 0EIB den Fair Value erreicht
Leg 0EIB auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
41/100
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,9 % gegen −39,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das bei den Prognosen etwa +1,2 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %
0EIB beobachten, Alarm bei Änderung →
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
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- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | 9,75 ¥ | 4,45 ¥ | −54 % |
| Fortum Oyj FORTUM | 23,42 € | 14,06 € | −40 % |
| VERBUND AG VER | 63,20 € | 56,60 € | −10 % |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | 1.297 ₹ | 169,61 ₹ | −87 % |
| SDIC Power Holdings 600886 | 14,86 ¥ | 16,35 ¥ | +10 % |
| EDP Renewables, S.A EDPR | 12,99 € | 3,53 € | −73 % |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co 600905 | 3,61 ¥ | 2,40 ¥ | −34 % |
| Public Power Corporation PPC | 22,96 € | 7,44 € | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Audax Renovables, S.A (0EIB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,48 € gegenüber einem Kurs von 1,11 €, rund +33 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0EIB?
Unser modellbasierter Fair Value für Audax Renovables, S.A liegt bei 1,48 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,11 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0EIB?
Audax Renovables, S.A hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,48 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5500 €, optimistisches Szenario 1,98 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Audax Renovables, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,48 €, gegenüber einem Kurs von 1,11 € rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5500 €, optimistisches Szenario 1,98 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Audax Renovables, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,8 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Audax Renovables, S.A (0EIB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Audax Renovables, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0EIB?
Unsere Modelle diskontieren Audax Renovables, S.A mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Audax Renovables, S.A sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Audax Renovables, S.A (0EIB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Audax Renovables, S.A um +14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Audax Renovables, S.A einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Audax Renovables, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Audax Renovables, S.A liegt er bei 1,48 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,11 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Audax Renovables, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0EIB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,11 €, Fair Value 1,48 €, rund +33 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0EIB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,11 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,48 €). Bei Audax Renovables, S.A liegen zwischen beiden 0,3710 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Audax Renovables, S.A wert?
An der Börse wird Audax Renovables, S.A mit rund 500 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,11 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,48 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0EIB?
Unsere Modelle spannen für Audax Renovables, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5500 €, mittleres 1,48 €, optimistisches 1,98 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,11 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0EIB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Audax Renovables, S.A notiert bei 1,11 €, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,45 € und 1 % über dem Tief von 1,10 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,48 €.
Welche Aktien sind mit Audax Renovables, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Fortum Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Audax Renovables, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,11 €, berechneter Fair Value 1,48 € (+33 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0EIB berechnet?
Wir rechnen Audax Renovables, S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,48 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Audax Renovables, S.A liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,11 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,48 €, das sind rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Audax Renovables, S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,5500 € bis 1,98 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Audax Renovables, S.A lag 2014 bis 2025 bei −8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,2 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Audax Renovables, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die Marktkapitalisierung von Audax Renovables, S.A beträgt 500 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Audax Renovables, S.A liegt bei 2,1 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Audax Renovables, S.A liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der Gewinn je Aktie von Audax Renovables, S.A beträgt 0,0050 € (Kurs ÷ EPS = KGV 2,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die Nettomarge von Audax Renovables, S.A liegt bei 1,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Audax Renovables, S.A liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Audax Renovables, S.A bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die operative Marge von Audax Renovables, S.A liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der Umsatz von Audax Renovables, S.A wächst um −6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der Gewinn je Aktie von Audax Renovables, S.A wächst um −20,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Der freie Cashflow von Audax Renovables, S.A beträgt 1,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Audax Renovables, S.A (0EIB)?
Die Nettoverschuldung von Audax Renovables, S.A beträgt 333 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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