EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Luotea Oyj (0F29) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Luotea Oyj 4,62 €, Kurs 1,77 €, Potenzial +161,3 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · GB · Heimat Finnland · ISIN FI4000592464

LO Einige Daten 24.09.2026

Luotea Oyj

0F29 · LSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 4,62 € · Stark unterbewertet (+161,3 %)
✓Qualität 66/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −19,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 45,6 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/10)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 2 von 100
Beobachte Luotea Oyj kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,02 € 1,61 € Fair Value 4,62 € 01.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,61 € – 3,02 € · Fair‑Value‑Band 3,84 € – 5,30 € · der Kurs von 1,77 € notiert unter dem Fair Value von 4,62 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Luotea in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Luotea auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Luotea Oyj, ein Dienstleistungsunternehmen, ist in der Bereitstellung von Gebäudedienstleistungen in Finnland, Schweden und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Facility Services Finland und Facility Services Sweden.

Mehr anzeigen

Luotea Oyj, ein Dienstleistungsunternehmen, ist in der Bereitstellung von Gebäudedienstleistungen in Finnland, Schweden und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Facility Services Finland und Facility Services Sweden. Das Unternehmen bietet Abfallmanagement und Recycling an; Sammlung und Entsorgung gefährlicher Abfälle; sowie Wartungs- und Reparaturdienste für Abwassersysteme. Es bietet auch Lösungen für die Kreislaufwirtschaft an; Lösungen für industrielle Materialflüsse und -verwertung; und industrielle Prozessreinigungslösungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und der Wartung von Abfallbehältern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reinigungs- und andere unterstützende Dienstleistungen für Immobilien an; Immobilienwartung und technische Dienstleistungen, einschließlich Energiemanagementdienste; und technische Immobiliendienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Lassila & Tikanoja Oyj bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Luotea Oyj. Luotea Oyj wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

Aktienanalyse

Luotea Oyj (0F29) notiert aktuell bei 1,77 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,62 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,7 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 8,04 € je Aktie; damit liegen 15 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,77 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7200 €, und 1 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,84 € (Bear) bis 5,30 € (Bull), der Kurs von 1,77 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Luotea Oyj entwickelte sich von 813 Mio. € (FY2021) auf 257 Mio. € (FY2025), rund −25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24,1 Mio. € (−8,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 100 Mio. € · KGV 0,0 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8100 € · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 9,4 % · Eigenkapitalrendite 0,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % · Operative Marge −0,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 0F29 ist mit 161 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,84 € Fair Value 4,62 € Bull 5,30 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5596 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 6,08 € 8,74 € 13,02 € 80
Wachstums-DCF 6,34 € 8,84 € 12,56 € 79
Residualeinkommen 2,49 € 2,85 € 4,07 € 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 6,08 € 8,74 € 13,02 € 80
5J-Umsatz-Exit 1,25 € 1,97 € 2,99 € 72
5J-EBITDA-Exit 1,42 € 2,26 € 3,39 € 74
5J-KGV-Exit 3,67 € 6,15 € 9,14 € 70
10J-Umsatz-Exit 3,50 € 4,19 € 4,78 € 68
10J-EBITDA-Exit 3,60 € 4,34 € 4,98 € 70
10J-KGV-Exit 4,77 € 6,39 € 7,86 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,27 € 5,22 € 5,87 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,59 € 8,79 € 10,98 € 63
KUV-Multiple 6,03 € 8,04 € 10,05 € 58
KBV-Multiple 1,44 € 1,93 € 2,41 € 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5400 € 0,7200 € 1,07 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,34 € 8,84 € 12,56 € 79
Umsatz-Margen-DCF 1,25 € 2,26 € 3,68 € 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,49 € 2,85 € 4,07 € 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,74 € 6,77 € 8,80 € 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn 0F29 den Fair Value erreicht

Leg 0F29 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 75
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−66,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−32,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−19,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −8,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,9 % gegen −4,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

0F29 beobachten, Alarm bei Änderung →

Luotea Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Energy · 944 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +161,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 45,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −0,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −0,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 4,28× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Energy-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,0× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 48
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)79 · Sektor 56

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Energy-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222 25,28 SAR 20,14 SAR −20 %
Exxon Mobil Corporation XOM 162,75 $ 90,40 $ −44 %
Chevron Corporation CVX 204,38 $ 92,05 $ −55 %
PetroChina Company 601857 11,21 ¥ 15,47 ¥ +38 %
TotalEnergies SE TTE 74,51 € 70,97 € −5 %
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.168 ₹ 865,31 ₹ −26 %
China Shenhua Energy Company 601088 48,03 ¥ 31,96 ¥ −33 %
ConocoPhillips explores for, COP 127,06 $ 91,42 $ −28 %
CNOOC Limited 0883 23,40 HK$ 39,91 HK$ +71 %
Petróleo Brasileiro S.A PBR 20,37 $ 28,71 $ +41 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Luotea Oyj · Fair Value
4,62 € +62%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Luotea Oyj Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0F29

Häufige Fragen

Ist Luotea Oyj (0F29) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,62 € gegenüber einem Kurs von 1,77 €, rund +161 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0F29?
Unser modellbasierter Fair Value für Luotea Oyj liegt bei 4,62 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,77 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0F29?
Luotea Oyj hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Luotea Oyj (0F29)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,62 € (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,84 €, optimistisches Szenario 5,30 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Luotea Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,62 €, gegenüber einem Kurs von 1,77 € rund +161 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,84 €, optimistisches Szenario 5,30 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Luotea Oyj (0F29)?
Luotea Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 345 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Luotea Oyj eine Dividende?
Luotea Oyj weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Luotea Oyj (0F29)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Luotea Oyj liegt er bei 4,62 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,77 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Luotea Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0F29 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,77 €, Fair Value 4,62 €, rund +161 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0F29?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,77 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,62 €). Bei Luotea Oyj liegen zwischen beiden 2,85 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Luotea Oyj wert?
An der Börse wird Luotea Oyj mit rund 100 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,77 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,62 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0F29?
Unsere Modelle spannen für Luotea Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,84 €, mittleres 4,62 €, optimistisches 5,30 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,77 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0F29?
Luotea Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,62 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Luotea Oyj (0F29)?
Kennzahlen zur Bilanz von Luotea Oyj (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 4,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0F29 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Luotea Oyj notiert bei 1,77 €, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,02 € und auf dem Tief von 1,76 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,62 €.
Welche Aktien sind mit Luotea Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Luotea Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,77 €, berechneter Fair Value 4,62 € (+161 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0F29 berechnet?
Wir rechnen Luotea Oyj mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,62 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Luotea Oyj liegt aktuell 62 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Luotea Oyj (0F29)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,77 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,62 €, das sind rund +161 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Luotea Oyj jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,84 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Luotea Oyj (0F29)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Luotea Oyj lag 2014 bis 2025 bei −2,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,1 %, EBIT-Marge −6,3 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Luotea Oyj

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Luotea Oyj (0F29)?
Die Marktkapitalisierung von Luotea Oyj beträgt 100 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Luotea Oyj (0F29)?
Der Gewinn je Aktie von Luotea Oyj beträgt 0,8100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Luotea Oyj (0F29)?
Die Dividendenrendite von Luotea Oyj liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 8,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Luotea Oyj (0F29)?
Die Nettomarge von Luotea Oyj liegt bei 9,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Luotea Oyj (0F29)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Luotea Oyj liegt bei 0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Luotea Oyj (0F29)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Luotea Oyj bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Luotea Oyj (0F29)?
Die operative Marge von Luotea Oyj liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Luotea Oyj (0F29)?
Der Umsatz von Luotea Oyj wächst um −0,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −32,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Luotea Oyj (0F29)?
Der Gewinn je Aktie von Luotea Oyj wächst um −5,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Luotea Oyj (0F29)?
Der freie Cashflow von Luotea Oyj beträgt 53,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Luotea Oyj (0F29)?
Die Nettoverschuldung von Luotea Oyj beträgt 12,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Luotea Oyj in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Luotea Oyj liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.